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Basisdaten
WKN: A0KFJ0
ISIN: LU0265293521
Aktienfonds All Cap, Türkei
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
303,90 €
-2,23 € / -0,73%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 741,75€ |
| 2023 | 1.365,96€ |
| 2024 | 1.934,46€ |
| 2025 | 2.230,83€ |
| 2026 | 2.124,77€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 12,30% |
| 3 M | 16,98% |
| 6 M | 11,23% |
| lfd. Jahr | 17,28% |
| 1 Jahr | -4,75% |
| 3 Jahre | 55,55% |
| 5 Jahre | 115,43% |
| 10 Jahre | 67,68% |
| Entwicklung p.a. | 0,00% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 0,06% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien türkischer oder in der Türkei tätiger Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AKBANK A A | 8,57% |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A A | 8,10% |
| HACI OMER SABANCI HOLDING A A | 6,21% |
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM | 6,17% |
| KOC HOLDING A A | 5,92% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 29,61% | 31,13% |
| Sharpe Ratio | -0,26 | 0,46 |
| Tracking Error | 5,74% | 5,99% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,08 |
| Treynor Ratio | -6,83 | 13,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| AKBANK A A | 8,57% |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A A | 8,10% |
| HACI OMER SABANCI HOLDING A A | 6,21% |
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM | 6,17% |
| KOC HOLDING A A | 5,92% |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS A | 4,72% |
| MLP SAGLIK HIZMETLERI B | 4,54% |
| TURK HAVA YOLLARI AO A A | 4,52% |
| YAPI VE KREDI BANKASI A A | 4,32% |
| TURKIYE PETROL RAFINERILERI A A | 4,14% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| Türkei | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Finanzen | 27,97% |
| Industrie / Investitionsgüter | 19,35% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,62% |
| Immobilien | 9,93% |
| Grundstoffe | 7,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,77% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,54% |
| Energie | 4,14% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,61% |
| Versorger | 1,41% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 99,33% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,67% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 141KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Türkei |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Türkei |
| Fondsmanager: | Herr Mustafa Kemal Ozmen |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 28,24 Mio. EUR |