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Basisdaten

WKN: A2PLXE
ISIN: LU0592905250
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,66%
1 Jahr: 27,10%
3 Jahre: 21,06%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,13%
1 Jahr: 22,94%
3 Jahre: 30,82%
5 Jahre: 81,87%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

401,90 €

0,69 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.036,93€
20211.443,15€
20221.358,43€
20231.374,56€
20241.747,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,51%
3 M3,92%
6 M15,61%
lfd. Jahr10,66%
1 Jahr27,10%
3 Jahre21,06%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,99%
Wertentwicklung seit Auflage
75,63%

Der Fonds strebt eine dem Referenzindex S&P 500 (USD) vergleichbare Wertentwicklung an. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von US-Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung. Der Fonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,07%
APPLE INC5,63%
NVIDIA CORP5,05%
Amazon.com Inc3,73%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,98%17,63%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,040,20k.A.k.A.
Tracking Error6,06%7,38%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,13k.A.k.A.
Treynor Ratio12,663,17k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

Microsoft Corp7,07%
APPLE INC5,63%
NVIDIA CORP5,05%
Amazon.com Inc3,73%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,41%
Alphabet Inc-Cl A2,01%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B1,73%
Alphabet Inc-Cl C1,70%
Eli Lilly & Co1,40%
Broadcom Inc1,32%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

USA99,93%
Kasse0,07%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Informationstechnologie29,54%
Finanzen13,15%
Gesundheit / Healthcare12,40%
Konsumgüter zyklisch10,34%
Telekommunikationsdienstleister8,94%
Industrie / Investitionsgüter8,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,97%
Divers4,48%
Energie3,95%
Grundstoffe2,37%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien99,93%
Geldmarkt/Kasse0,07%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Stephane Cornet
Herr David Billaux
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.445,00 Mio. EUR

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