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Basisdaten
WKN: 694232
ISIN: LU0130733172
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (08. 06. 2026)
657,94 $
0,36 $ / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 975,79€ |
| 2023 | 1.023,18€ |
| 2024 | 1.286,79€ |
| 2025 | 1.446,30€ |
| 2026 | 1.788,82€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,06% |
| 3 M | 10,19% |
| 6 M | 9,40% |
| lfd. Jahr | 9,58% |
| 1 Jahr | 22,30% |
| 3 Jahre | 61,82% |
| 5 Jahre | 87,85% |
| 10 Jahre | 262,57% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 438,64% |
Der Fonds strebt eine dem Referenzindex S&P 500 (USD) vergleichbare Wertentwicklung an. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von US-Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung. Der Fonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 7,85% |
| ALPHABET INC | 6,52% |
| APPLE INC | 6,45% |
| Microsoft Corp | 4,90% |
| Amazon.com Inc | 4,19% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,18% | 13,28% |
| Sharpe Ratio | 2,07 | 1,20 |
| Tracking Error | 1,47% | 1,59% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 22,42 | 15,93 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 06. 2026)
| NVIDIA CORP | 7,85% |
| ALPHABET INC | 6,52% |
| APPLE INC | 6,45% |
| Microsoft Corp | 4,90% |
| Amazon.com Inc | 4,19% |
| Broadcom Inc | 3,20% |
| META PLATFORMS INC | 2,16% |
| Tesla Inc | 1,73% |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,41% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,37% |
Länderverteilung (08. 06. 2026)
| USA | 99,95% |
| Kasse | 0,05% |
Branchenverteilung (08. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 34,98% |
| Finanzen | 12,02% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,02% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,98% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,81% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,49% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,94% |
| Divers | 3,86% |
| Energie | 3,51% |
| Versorger | 2,34% |
Assetverteilung (08. 06. 2026)
| Aktien | 99,95% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,05% |
Währungsverteilung (08. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7493KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9526KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Stephane Cornet Herr David Billaux |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 17.07.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.354,00 Mio. EUR |