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Basisdaten

WKN: A1KBHX
ISIN: LU0845339711
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,43%
1 Jahr: 27,54%
3 Jahre: 27,59%
5 Jahre: 66,75%

lfd. Jahr: 13,22%
1 Jahr: 20,99%
3 Jahre: 14,62%
5 Jahre: 53,53%

Aktueller Preis (08. 10. 2024)

281,93 $

-0,24 $ / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.055,35€
20211.306,96€
20221.085,36€
20231.275,03€
20241.626,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,37%
3 M3,74%
6 M7,45%
lfd. Jahr14,13%
1 Jahr22,68%
3 Jahre34,41%
5 Jahre66,81%
10 Jahre177,82%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
264,86%

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, deren Unternehmensleitung und Finanzergebnis überdurchschnittlich sind. Der Fonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC6,91%
Microsoft Corp4,93%
NVIDIA CORP3,61%
ALPHABET INC3,30%
VISA INC2,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,96%12,25%14,05%12,66%
Sharpe Ratio1,840,710,680,83
Tracking Error4,19%5,22%5,64%5,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,880,910,90
Treynor Ratio19,669,9210,5411,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2024)

APPLE INC6,91%
Microsoft Corp4,93%
NVIDIA CORP3,61%
ALPHABET INC3,30%
VISA INC2,55%
Coca-Cola Co/The2,40%
Novartis AG2,37%
CME GROUP INC2,13%
Zurich Insurance Group AG2,13%
Marsh & McLennan Cos Inc2,10%

Länderverteilung (08. 10. 2024)

USA70,77%
Großbritannien5,94%
Schweiz5,38%
Welt4,48%
Japan3,63%
Singapur3,59%
Dänemark1,85%
Spanien1,54%
Niederlande1,28%
Irland1,28%

Branchenverteilung (08. 10. 2024)

Informationstechnologie23,87%
Finanzen23,63%
Industrie / Investitionsgüter15,29%
Gesundheit / Healthcare13,93%
Konsumgüter zyklisch7,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,05%
Telekommunikationsdienstleister5,75%
Immobilien1,72%
Grundstoffe1,52%
Kasse0,26%

Assetverteilung (08. 10. 2024)

Aktien99,74%
Geldmarkt/Kasse0,26%

Währungsverteilung (08. 10. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7654KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Laurent Nguyen
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.102,00 Mio. USD

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