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Basisdaten
WKN: A1KBHX
ISIN: LU0845339711
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (03. 09. 2026)
374,47 $
0,84 $ / 0,22%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 847,15€ |
| 2023 | 1.014,37€ |
| 2024 | 1.224,09€ |
| 2025 | 1.374,93€ |
| 2026 | 1.649,12€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,69% |
| 3 M | 5,93% |
| 6 M | 13,64% |
| lfd. Jahr | 13,70% |
| 1 Jahr | 20,34% |
| 3 Jahre | 51,78% |
| 5 Jahre | 66,81% |
| 10 Jahre | 177,21% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 362,13% |
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, deren Unternehmensleitung und Finanzergebnis überdurchschnittlich sind. Der Fonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 7,64% |
| APPLE INC | 7,10% |
| Microsoft Corp | 5,55% |
| ALPHABET INC | 3,63% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,95% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,17% | 11,17% |
| Sharpe Ratio | 1,69 | 1,06 |
| Tracking Error | 5,91% | 5,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,69 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 22,43 | 13,37 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 09. 2026)
| NVIDIA CORP | 7,64% |
| APPLE INC | 7,10% |
| Microsoft Corp | 5,55% |
| ALPHABET INC | 3,63% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,95% |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 2,89% |
| VISA INC | 2,54% |
| Novartis AG | 2,07% |
| Booking Holdings Inc | 1,95% |
| Johnson & Johnson | 1,79% |
Länderverteilung (03. 09. 2026)
| USA | 75,31% |
| Großbritannien | 5,82% |
| Japan | 4,33% |
| Schweiz | 3,13% |
| Spanien | 2,61% |
| Welt | 2,27% |
| Niederlande | 2,16% |
| Singapur | 1,88% |
| Frankreich | 1,40% |
| Finnland | 0,74% |
Branchenverteilung (03. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 37,12% |
| Finanzen | 18,93% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,08% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,11% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,55% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,27% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,41% |
| Immobilien | 1,93% |
| Grundstoffe | 1,26% |
| Divers | 0,34% |
Assetverteilung (03. 09. 2026)
| Aktien | 99,65% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,35% |
Währungsverteilung (03. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7678KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 149KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9526KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Pradeep Pratti Herr Reda Jürg Messikh |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.361,00 Mio. USD |