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Basisdaten

WKN: A1KBHX
ISIN: LU0845339711
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,39%
1 Jahr: 19,85%
3 Jahre: 21,09%
5 Jahre: 60,06%

lfd. Jahr: 9,97%
1 Jahr: 18,97%
3 Jahre: 19,00%
5 Jahre: 51,52%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

261,96 $

0,56 $ / 0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020949,87€
20211.370,98€
20221.311,13€
20231.385,24€
20241.660,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,44%
3 M2,54%
6 M11,95%
lfd. Jahr7,18%
1 Jahr20,01%
3 Jahre35,10%
5 Jahre65,03%
10 Jahre181,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
242,64%

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, deren Unternehmensleitung und Finanzergebnis überdurchschnittlich sind. Der Fonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,74%
Microsoft Corp4,75%
Alphabet Inc-Cl A3,13%
Visa Inc-Class A Shares2,70%
HOME DEPOT INC2,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,67%12,33%14,29%12,70%
Sharpe Ratio1,570,710,660,85
Tracking Error5,16%5,17%5,60%5,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,880,910,90
Treynor Ratio19,359,9910,3211,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

APPLE INC5,74%
Microsoft Corp4,75%
Alphabet Inc-Cl A3,13%
Visa Inc-Class A Shares2,70%
HOME DEPOT INC2,65%
ACCENTURE PLC-CL A2,36%
Coca-Cola Co/The2,33%
Allianz Se-Reg2,20%
Zurich Insurance Group AG2,18%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2,17%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

USA71,29%
Japan8,02%
Großbritannien4,87%
Schweiz4,24%
Welt2,76%
Deutschland2,47%
Kanada1,91%
Singapur1,74%
Australien1,58%
Dänemark0,95%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Finanzen23,70%
Informationstechnologie23,27%
Industrie / Investitionsgüter14,47%
Gesundheit / Healthcare10,65%
Konsumgüter zyklisch10,14%
Telekommunikationsdienstleister7,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,71%
Grundstoffe4,59%
Immobilien1,26%
Kasse0,17%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien99,83%
Geldmarkt/Kasse0,17%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Laurent Nguyen
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.330,00 Mio. USD

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