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Basisdaten

WKN: A0MQMF
ISIN: LU0208608983
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,18%
1 Jahr: -9,08%
3 Jahre: 4,91%
5 Jahre: 41,09%

lfd. Jahr: -19,60%
1 Jahr: -16,32%
3 Jahre: -4,99%
5 Jahre: 18,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 11. 2020)

334,57 €

-0,25 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.094,77€
20171.313,41€
20181.140,97€
20191.515,57€
20201.377,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M13,21%
3 M4,85%
6 M5,94%
lfd. Jahr-13,18%
1 Jahr-9,08%
3 Jahre4,91%
5 Jahre41,09%
10 Jahre-1,72%
Entwicklung p.a.
4,43%
Wertentwicklung seit Auflage
99,58%

Das Fondsmanagement investiert an den osteuropäischen Aktienmärkten. Pro Land besteht eine Höchstgrenze von 50%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sistema Pjsfc4,63%
Magnit Pjsc4,54%
Sberbank-Preference4,37%
MAIL.RU GROUP-GDR REGS3,74%
Tcs Group Holding-Gdr Reg S3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität34,51%24,42%20,84%20,67%
Sharpe Ratio-0,63-0,220,17-0,09
Tracking Error5,94%5,85%5,14%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,091,081,06
Treynor Ratio-20,30-4,843,29-1,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 11. 2020)

Sistema Pjsfc4,63%
Magnit Pjsc4,54%
Sberbank-Preference4,37%
MAIL.RU GROUP-GDR REGS3,74%
Tcs Group Holding-Gdr Reg S3,60%
Novatek Pjsc-Spons Gdr Reg S3,52%
YANDEX NV-A3,39%
MMC Norilsk Nickel PJSC3,37%
Lukoil PJSC3,26%
Tatneft PJSC3,02%

Länderverteilung (26. 11. 2020)

Russland71,02%
Kasachstan7,91%
Polen7,48%
Griechenland5,29%
Tschechien3,13%
Ungarn2,54%
Türkei1,96%
Kasse0,64%
Zypern0,02%
Welt0,01%

Branchenverteilung (26. 11. 2020)

Finanzen27,48%
Energie23,87%
Telekommunikationsdienstleister17,27%
Grundstoffe9,92%
Konsumgüter zyklisch7,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,35%
Industrie / Investitionsgüter2,45%
Versorger2,42%
Immobilien2,02%
Divers1,06%

Assetverteilung (26. 11. 2020)

Aktien99,36%
Geldmarkt/Kasse0,64%

Währungsverteilung (26. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2490KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7200KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Hugo Bain
Herr Christopher Bannon
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
74,00 Mio. EUR

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