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Basisdaten

WKN: A0MQMF
ISIN: LU0208608983
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,56%
1 Jahr: 26,05%
3 Jahre: 8,47%
5 Jahre: 0,28%

lfd. Jahr: 2,33%
1 Jahr: 17,23%
3 Jahre: 8,74%
5 Jahre: 0,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2017)

332,70 €

0,47 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013991,83€
2014916,16€
2015760,96€
2016798,44€
2017995,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,11%
3 M0,95%
6 M1,78%
lfd. Jahr8,56%
1 Jahr26,05%
3 Jahre8,47%
5 Jahre0,28%
10 Jahre-16,71%
Entwicklung p.a.
5,07%
Wertentwicklung seit Auflage
87,17%

Das Fondsmanagement investiert an den osteuropäischen Aktienmärkten. Pro Land besteht eine Höchstgrenze von 50%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Turkiye Garanti Bankasi5,70%
Akbank Türk5,30%
Sberbank of Russia OJSC5,20%
Dino Polska4,20%
Grupa Lotos4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,29%18,39%16,97%28,36%
Sharpe Ratio2,700,100,02-0,15
Tracking Error3,29%4,06%3,60%6,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,081,071,14
Treynor Ratio28,871,750,37-3,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2017)

Turkiye Garanti Bankasi5,70%
Akbank Türk5,30%
Sberbank of Russia OJSC5,20%
Dino Polska4,20%
Grupa Lotos4,20%
TSC Offshore Group Ltd.3,90%
Turkiye Halk Bankasi3,80%
Areoflot Pjsc3,20%
X5 Retail Group3,10%
PKO Bank Polski3,00%

Länderverteilung (16. 08. 2017)

Griechenland4,80%
Ungarn4,30%
Russland37,00%
Türkei26,80%
Polen21,30%
Tschechien2,10%
Ukraine2,10%
Rumänien1,50%
Kasachstan0,90%
Kasse-0,70%

Branchenverteilung (16. 08. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,30%
Telekommunikationsdienstleister8,30%
Immobilien5,10%
Finanzen47,50%
Grundstoffe3,40%
Konsumgüter zyklisch2,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,60%
Energie12,20%
Divers0,30%

Assetverteilung (16. 08. 2017)

Aktien100,70%
Geldmarkt/Kasse-0,70%

Währungsverteilung (16. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2755KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3855KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Klaus Bockstaller
Herr Hugo Bain
Herr Christopher Bannon
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
94,50 Mio. EUR

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