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Basisdaten

WKN: A2PJ3P
ISIN: LU1992126489
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,62%
1 Jahr: 15,56%
3 Jahre: -5,26%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: -9,17%
5 Jahre: 9,41%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

114,17 €

0,32 € / 0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020885,90€
20211.289,16€
20221.205,63€
20231.068,32€
20241.234,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,03%
3 M12,84%
6 M12,64%
lfd. Jahr9,62%
1 Jahr15,56%
3 Jahre-5,26%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,03%
Wertentwicklung seit Auflage
19,27%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in mindestens fünf Schwellenmärkten und/oder in mindestens fünf Ländern angelegt, die Teil des MSCI Daily TR Net Emerging Market Index sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac6,42%
Samsung Electronics Co Ltd3,22%
TENCENT HOLDINGS LTD2,72%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED2,07%
China Construction Bank-H1,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,41%13,56%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,25-0,19k.A.k.A.
Tracking Error3,14%3,87%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,05k.A.k.A.
Treynor Ratio14,34-2,43k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufac6,42%
Samsung Electronics Co Ltd3,22%
TENCENT HOLDINGS LTD2,72%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED2,07%
China Construction Bank-H1,51%
PDD HOLDINGS INC1,51%
Petrobras - Petroleo Bras1,43%
PETROCHINA CO LTD-H1,29%
Hana Financial Group1,26%
EMAAR PROPERTIES PJSC1,17%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

China26,60%
Indien16,10%
Taiwan14,80%
Südkorea14,20%
Emerging Markets12,10%
Brasilien6,10%
Vereinigte Arabische Emirate2,90%
Saudi-Arabien2,50%
Malaysia2,40%
Indonesien2,30%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Finanzen23,00%
Informationstechnologie22,40%
Konsumgüter zyklisch12,80%
Telekommunikationsdienstleister9,60%
Industrie / Investitionsgüter8,40%
Grundstoffe6,30%
Energie4,80%
Divers4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,20%
Gesundheit / Healthcare3,80%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Erik Mulder
Herr Florian Mayer
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.11.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
148,40 Mio. EUR

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