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Basisdaten
WKN: A12GSH
ISIN: LU1157230142
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
306,28 €
-0,55 € / -0,18%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.247,08€ |
| 2023 | 1.162,77€ |
| 2024 | 1.438,44€ |
| 2025 | 1.836,36€ |
| 2026 | 1.835,08€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,18% |
| 3 M | -1,44% |
| 6 M | 6,40% |
| lfd. Jahr | -1,57% |
| 1 Jahr | -0,07% |
| 3 Jahre | 57,82% |
| 5 Jahre | 82,98% |
| 10 Jahre | 240,53% |
| Entwicklung p.a. | 11,37% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 229,48% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien der US-Märkte. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 7,77% |
| APPLE INC | 6,92% |
| Microsoft Corp | 6,22% |
| Amazon.com Inc | 4,11% |
| Alphabet Inc-Cl A | 3,35% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,40% | 13,28% |
| Sharpe Ratio | -0,21 | 1,05 |
| Tracking Error | 4,64% | 5,37% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,00 |
| Treynor Ratio | -3,16 | 13,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| NVIDIA CORP | 7,77% |
| APPLE INC | 6,92% |
| Microsoft Corp | 6,22% |
| Amazon.com Inc | 4,11% |
| Alphabet Inc-Cl A | 3,35% |
| Broadcom Inc | 2,96% |
| Alphabet Inc-Cl C | 2,84% |
| ALLI BT ST US SL CP EQ-WT9US | 2,74% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,34% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,86% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| USA | 96,92% |
| Kanada | 2,01% |
| Schweiz | 0,72% |
| Brasilien | 0,14% |
| Bermuda | 0,13% |
| Puerto Rico | 0,08% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 36,47% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,51% |
| Finanzen | 12,11% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,06% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,97% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,65% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,51% |
| Grundstoffe | 1,73% |
| Versorger | 1,61% |
| Energie | 1,53% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21365KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 356KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19888KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5860KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Rohit Trichur Ramesh |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.01.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.844,52 Mio. EUR |