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Basisdaten

WKN: A12GSH
ISIN: LU1157230142
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,81%
1 Jahr: 32,85%
3 Jahre: 48,49%
5 Jahre: 90,73%

lfd. Jahr: 20,01%
1 Jahr: 33,14%
3 Jahre: 51,90%
5 Jahre: 89,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

201,22 €

0,14 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.132,03€
20181.285,43€
20191.401,21€
20201.455,42€
20211.933,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,68%
3 M6,78%
6 M18,72%
lfd. Jahr22,81%
1 Jahr32,85%
3 Jahre48,49%
5 Jahre90,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,84%
Wertentwicklung seit Auflage
107,06%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,59%
APPLE INC5,54%
Amazon.com Inc4,23%
Facebook Inc-Class A1,85%
Alphabet Inc-Cl C1,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,65%17,34%14,95%k.A.
Sharpe Ratio2,790,850,98k.A.
Tracking Error3,90%4,35%3,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,950,98k.A.
Treynor Ratio34,8115,4914,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Microsoft Corp5,59%
APPLE INC5,54%
Amazon.com Inc4,23%
Facebook Inc-Class A1,85%
Alphabet Inc-Cl C1,54%
Alphabet Inc-Cl A1,53%
JPMorgan Chase & Co1,28%
Paypal Holdings Inc1,19%
NVIDIA CORP1,06%
Verizon Communications Inc0,99%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Informationstechnologie27,60%
Gesundheit / Healthcare14,50%
Finanzen14,00%
Konsumgüter zyklisch12,80%
Telekommunikationsdienstleister8,70%
Industrie / Investitionsgüter8,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Divers3,60%
Grundstoffe3,10%
Energie3,00%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3159KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Michael Heldmann
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.660,54 Mio. EUR

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