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Basisdaten

WKN: 973723
ISIN: LU0052221412
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,87%
1 Jahr: 3,01%
3 Jahre: 2,34%
5 Jahre: 1,74%

lfd. Jahr: 2,84%
1 Jahr: 2,90%
3 Jahre: 1,30%
5 Jahre: 0,71%

Aktueller Preis (01. 12. 2023)

47,08 €

0,05 € / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019998,08€
2020994,06€
2021988,71€
2022987,67€
20231.017,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M0,95%
6 M1,81%
lfd. Jahr2,87%
1 Jahr3,01%
3 Jahre2,34%
5 Jahre1,74%
10 Jahre2,00%
Entwicklung p.a.
1,62%
Wertentwicklung seit Auflage
60,21%

Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I34,65%
HSBC HOLDINGS PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.500% 04.12.20243,39%
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 26.01.20252,72%
DANSKE BANK A/S EMTN FIX TO FLOAT 0.010% 10.11.20242,64%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W2,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,22%0,47%0,62%0,80%
Sharpe Ratio-0,84-0,160,000,15
Tracking Error0,15%0,27%0,23%0,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,720,930,85
Treynor Ratio-0,25-0,100,000,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 12. 2023)

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I34,65%
HSBC HOLDINGS PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.500% 04.12.20243,39%
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 26.01.20252,72%
DANSKE BANK A/S EMTN FIX TO FLOAT 0.010% 10.11.20242,64%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W2,28%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 30.04.20242,19%
CITIGROUP INC EMTN FIX 0.750% 26.10.20232,12%
BUONI POLIENNALI DEL TES 30Y FIX 9.000% 01.11.20232,06%
BARCLAYS PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.375% 02.04.20251,73%
COMMERZBANK AG EMTN VAR 24.11.20231,68%

Länderverteilung (01. 12. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (01. 12. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 12. 2023)

Unternehmensanleihen77,00%
Renten8,60%
Geldmarkt/Kasse7,70%
Staatsanleihen6,50%
Pfandbriefe0,20%

Währungsverteilung (01. 12. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 625KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1601KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 134KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Herr Guillaume Zilliox
Herr Ali Ozenici
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.515,95 Mio. EUR

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