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Basisdaten

WKN: 973723
ISIN: LU0052221412
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,18%
1 Jahr: 3,73%
3 Jahre: 4,03%
5 Jahre: 3,24%

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: 2,87%
5 Jahre: 2,06%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

46,95 €

0,02 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,65€
2021992,46€
2022986,80€
2023995,35€
20241.032,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M1,01%
6 M2,04%
lfd. Jahr1,18%
1 Jahr3,73%
3 Jahre4,03%
5 Jahre3,24%
10 Jahre3,66%
Entwicklung p.a.
1,65%
Wertentwicklung seit Auflage
62,59%

Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 26.01.20255,12%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I34,50%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W3,65%
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 03.09.20253,51%
BARCLAYS PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.375% 02.04.20253,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,15%0,56%0,69%0,83%
Sharpe Ratio0,960,600,420,38
Tracking Error0,12%0,27%0,23%0,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,750,930,86
Treynor Ratio0,240,450,310,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 26.01.20255,12%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I34,50%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W3,65%
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 03.09.20253,51%
BARCLAYS PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.375% 02.04.20253,19%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 30.04.20243,08%
CCTS EU EU VAR 15.02.20242,85%
KBC GROUP NV BFCD FIX 0.000% 23.02.20241,99%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.375% 15.05.20241,62%
SOCIETE GENERALE EMTN FIX TO FLOAT 1.500% 30.05.20251,60%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 943KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1843KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 134KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Herr Guillaume Zilliox
Herr Ali Ozenici
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.250,98 Mio. EUR

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