Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 973723
ISIN: LU0052221412
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 1
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
46,49 €
-0,00 € / 0,00%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 994,90€ |
| 2017 | 991,41€ |
| 2018 | 988,58€ |
| 2019 | 986,33€ |
| 2020 | 982,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,02% |
| 3 M | 0,05% |
| 6 M | 0,12% |
| lfd. Jahr | -0,35% |
| 1 Jahr | -0,43% |
| 3 Jahre | -0,95% |
| 5 Jahre | -1,78% |
| 10 Jahre | -0,87% |
| Entwicklung p.a. | 1,65% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 53,43% |
Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4,66% |
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 4,40% |
| BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.01.2021 | 2,97% |
| WELLS FARGO & COMPANY EMTN VAR 26.04.2021 | 2,78% |
| BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 21.09.2021 | 2,38% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,13% | 0,64% |
| Sharpe Ratio | 0,02 | 0,13 |
| Tracking Error | 0,19% | 0,14% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 0,02 | 0,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4,66% |
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 4,40% |
| BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.01.2021 | 2,97% |
| WELLS FARGO & COMPANY EMTN VAR 26.04.2021 | 2,78% |
| BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 21.09.2021 | 2,38% |
| MORGAN STANLEY EMTN VAR 09.11.2021 | 2,38% |
| ALD SA EMTN VAR 27.11.2020 | 2,18% |
| SANTAN CONSUMER FINANCE EMTN FIX 1.500% 12.11.2020 | 2,01% |
| SANTAN CONSUMER FINANCE EMTN FIX 1.000% 26.05.2021 | 2,00% |
| CITIGROUP INC EMTN VAR 24.05.2021 | 1,99% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Unternehmensanleihen | 77,50% |
| gemischt | 11,50% |
| Staatsanleihen | 11,00% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 540KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 81KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 265KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 129KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,15% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,16% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Vincent Tarantino |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.08.1994 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 504,95 Mio. EUR |