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Basisdaten

WKN: 973723
ISIN: LU0052221412
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: -0,43%
3 Jahre: -0,95%
5 Jahre: -1,78%

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: -0,50%
3 Jahre: -1,28%
5 Jahre: -1,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

46,49 €

-0,00 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,90€
2017991,41€
2018988,58€
2019986,33€
2020982,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M0,05%
6 M0,12%
lfd. Jahr-0,35%
1 Jahr-0,43%
3 Jahre-0,95%
5 Jahre-1,78%
10 Jahre-0,87%
Entwicklung p.a.
1,65%
Wertentwicklung seit Auflage
53,43%

Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I34,66%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W4,40%
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.01.20212,97%
WELLS FARGO & COMPANY EMTN VAR 26.04.20212,78%
BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 21.09.20212,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,13%0,64%0,49%0,39%
Sharpe Ratio0,020,130,01-0,28
Tracking Error0,19%0,14%0,13%0,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,131,111,06
Treynor Ratio0,020,070,00-0,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I34,66%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W4,40%
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.01.20212,97%
WELLS FARGO & COMPANY EMTN VAR 26.04.20212,78%
BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 21.09.20212,38%
MORGAN STANLEY EMTN VAR 09.11.20212,38%
ALD SA EMTN VAR 27.11.20202,18%
SANTAN CONSUMER FINANCE EMTN FIX 1.500% 12.11.20202,01%
SANTAN CONSUMER FINANCE EMTN FIX 1.000% 26.05.20212,00%
CITIGROUP INC EMTN VAR 24.05.20211,99%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Unternehmensanleihen77,50%
gemischt11,50%
Staatsanleihen11,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 540KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 265KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Herr Vincent Tarantino
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
504,95 Mio. EUR

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