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Basisdaten

WKN: A2PGDP
ISIN: LU1966090752
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 14,96%
3 Jahre: 15,57%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,12%
1 Jahr: 13,12%
3 Jahre: 20,12%
5 Jahre: 53,45%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

14,80 €

1,09 € / 7,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,55€
20211.280,97€
20221.291,73€
20231.287,80€
20241.480,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M10,04%
6 M19,85%
lfd. Jahr7,82%
1 Jahr14,96%
3 Jahre15,57%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,18%
Wertentwicklung seit Auflage
48,04%

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Europa (ohne Großbritannien) gegründet wurden, dort ansässig oder in großem Umfang tätig sind, an einer europäischen Börse (ohne Großbritannien) notiert sind und/oder beträchtliches Exposure in Europa (ohne Großbritannien) aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere werden dem Ansatz für nachhaltige europäische Aktienanlagen (ohne Großbritannien) von abrdn folgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV9,20%
Novo Nordisk A/S8,80%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,40%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,30%
LOREAL SA4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,09%18,35%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,920,31k.A.k.A.
Tracking Error6,33%7,13%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,11k.A.k.A.
Treynor Ratio11,665,03k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

ASML HOLDING NV9,20%
Novo Nordisk A/S8,80%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,40%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,30%
LOREAL SA4,60%
Adyen NV4,50%
Hannover Rueck SE4,50%
Deutsche Boerse AG4,30%
NEMETSCHEK SE3,70%
Wolters Kluwer NV3,70%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Frankreich21,00%
Niederlande19,90%
Deutschland14,30%
Schweiz13,90%
Dänemark11,10%
Europa7,00%
USA5,20%
Schweden3,20%
Italien2,90%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Finanzen22,30%
Gesundheit / Healthcare17,80%
Industrie / Investitionsgüter16,00%
Informationstechnologie16,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,30%
Konsumgüter zyklisch5,30%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Grundstoffe4,20%
Divers2,40%
Kasse1,50%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Pan European Equity Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.04.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
214,60 Mio. EUR

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