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Basisdaten

WKN: A0RE3M
ISIN: LU0396318577
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,21%
1 Jahr: 1,80%
3 Jahre: -6,03%
5 Jahre: 1,26%

lfd. Jahr: -4,63%
1 Jahr: -4,52%
3 Jahre: -8,59%
5 Jahre: -2,27%

Aktueller Preis (31. 01. 2023)

223,57 €

0,22 € / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018945,30€
20191.073,42€
20201.006,65€
2021990,83€
20221.008,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,58%
3 M5,27%
6 M6,50%
lfd. Jahr1,21%
1 Jahr1,80%
3 Jahre-6,03%
5 Jahre1,26%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,05%
Wertentwicklung seit Auflage
0,29%

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Schwellenmarktländern ausgegeben werden. Dabei handelt es sich typischerweise um Länder, deren Wirtschaft sich noch in Entwicklung befindet. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten hauptsächlich auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds wird bis zu 50% in Anleihen investieren, die typischerweise niedrigere Ratings haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Malaysia (Govt of) 3.906% 20268,90%
Thailand (Govt of) 2% 20224,80%
Mexico (Govt of) 5.75% 20264,40%
Brazil (Govt of) 10% 20233,60%
Indonesia (Govt of) 7% 20303,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,79%11,00%10,11%k.A.
Sharpe Ratio0,44-0,120,09k.A.
Tracking Error9,27%5,86%4,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,621,101,12k.A.
Treynor Ratio7,04-1,220,85k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 01. 2023)

Malaysia (Govt of) 3.906% 20268,90%
Thailand (Govt of) 2% 20224,80%
Mexico (Govt of) 5.75% 20264,40%
Brazil (Govt of) 10% 20233,60%
Indonesia (Govt of) 7% 20303,40%
Indonesia Treasury 9% 20293,20%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 20293,20%
Thailand 4.875% 22-Jun-20292,90%
Chile (Govt of) 4.7% 20302,50%
Malaysia 3.900% 30-Nov-20262,50%

Länderverteilung (31. 01. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (31. 01. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 01. 2023)

Staatsanleihen127,30%
Renten14,60%
Geldmarkt/Kasse-41,90%

Währungsverteilung (31. 01. 2023)

Südafrikanischer Rand28,10%
Brasilianischer Real25,50%
Mexikanischer Peso24,50%
Indonesische Rupiah22,10%
Malaysischer Ringgit21,70%
Chinesischer Renminbi Yuan18,50%
Thailändischer Baht16,10%
Kolumbianischer Peso14,50%
Chilenischer Peso6,20%
Polnischer Zloty5,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2104KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23172KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3450KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Global Emerging Markets Debt Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.09.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,68 Mio. EUR

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