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Basisdaten

WKN: A0RE3M
ISIN: LU0396318577
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,98%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 2,96%
3 Jahre: 10,35%
5 Jahre: 2,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 07. 2017)

225,38 €

-0,69 € / -0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,68%
3 M-4,36%
6 M2,08%
lfd. Jahr1,98%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und/oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Schwellenmarktland, die zum Anlagedatum auf die Währung dieses Schwellenmarkts lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10% Brasilien (Bundesrepublik) 01/01/277,00%
5.25% Polen (Rep.) 25/10/176,10%
9% Indonesien (Rep.) 15/03/294,70%
7.05% Russische Föderation 19/01/284,10%
8.375% Indonesien (Rep.) 15/03/343,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2017)

10% Brasilien (Bundesrepublik) 01/01/277,00%
5.25% Polen (Rep.) 25/10/176,10%
9% Indonesien (Rep.) 15/03/294,70%
7.05% Russische Föderation 19/01/284,10%
8.375% Indonesien (Rep.) 15/03/343,50%
5.75% Mexiko (United Mexican States) 05/03/263,30%
11.25% Kolumbien (Rep.) 24/10/183,10%
5.75% Polen (Rep.) 25/10/212,90%
6.95% Peru (Rep.) 12/08/312,90%
7.5% Kolumbien (Rep.) 26/08/262,90%

Länderverteilung (23. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 07. 2017)

Renten97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (23. 07. 2017)

Polnischer Zloty9,80%
Südafrikanischer Rand9,00%
Malaysischer Ringgit6,90%
Kolumbianischer Peso6,70%
Russischer Rubel6,60%
Ungarische Forint3,40%
Kasse2,30%
Brasilianischer Real12,20%
Indonesische Rupiah11,90%
Neue Türkische Lira11,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2511KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12516KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13250KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Brett Diment
Emerging Market Debt Team
Herr Andrew Stanners
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.09.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
156,41 Mio. EUR

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