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Basisdaten

WKN: A1CY8Q
ISIN: LU0505662006
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,71%
1 Jahr: -1,84%
3 Jahre: 18,01%
5 Jahre: 20,16%

lfd. Jahr: -21,56%
1 Jahr: -16,63%
3 Jahre: 2,22%
5 Jahre: 3,37%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

204,47 CHF

-0,78 CHF / -0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018938,22€
20191.018,23€
20201.043,13€
20211.238,32€
20221.215,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,71%
3 M0,81%
6 M-3,95%
lfd. Jahr-4,65%
1 Jahr8,78%
3 Jahre34,48%
5 Jahre43,13%
10 Jahre87,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
145,83%

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa, von denen das Fondsmanagement die Generierung hoher Dividendenerträge erwartet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S6,50%
Swedish Match AB4,70%
Nestle SA4,30%
Zurich Insurance Group AG4,30%
RWE AG4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,34%17,20%15,16%15,81%
Sharpe Ratio0,630,570,540,43
Tracking Error5,50%7,22%6,83%9,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,860,870,96
Treynor Ratio11,2111,459,427,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Novo Nordisk A/S6,50%
Swedish Match AB4,70%
Nestle SA4,30%
Zurich Insurance Group AG4,30%
RWE AG4,10%
Tryg A/S4,00%
BHP Group Ltd3,70%
ROCHE HOLDING AG3,60%
TOTALENERGIES SE3,60%
Deutsche Boerse AG3,50%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Frankreich17,80%
Großbritannien12,60%
Deutschland11,80%
Dänemark11,30%
USA10,10%
Niederlande8,50%
Schweden8,30%
Europa8,10%
Schweiz6,90%
Kasse4,60%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Finanzen21,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,30%
Industrie / Investitionsgüter15,20%
Gesundheit / Healthcare12,70%
Grundstoffe7,70%
Versorger7,00%
Energie6,90%
Informationstechnologie5,20%
Kasse4,60%
Divers3,20%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien95,40%
Geldmarkt/Kasse4,60%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2104KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23172KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3450KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Pan European Equity Team
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,50 Mio. EUR

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