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Basisdaten
WKN: A14YMU
ISIN: LU1254412205
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (19. 01. 2026)
12,98 $
-0,90 $ / -6,91%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.010,17€ |
| 2023 | 934,28€ |
| 2024 | 962,63€ |
| 2025 | 984,89€ |
| 2026 | 975,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,42% |
| 3 M | -3,90% |
| 6 M | -5,73% |
| lfd. Jahr | -0,64% |
| 1 Jahr | -12,40% |
| 3 Jahre | -2,80% |
| 5 Jahre | 2,05% |
| 10 Jahre | 23,07% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von der Regierung oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in Indien und/oder Unternehmen (bzw. Holdinggesellschaften solcher Unternehmen) begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in Indien haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die indische Rupie.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| India (Govt of) 6.99% 2051 | 10,10% |
| India (Govt of) 7.36% 2052 | 9,90% |
| India (Govt of) 7.4% 2062 | 9,90% |
| Indian Railway Finance Corp 8.45% 2028 | 7,30% |
| Asian Infrastructure Inv 6.65% 2033 | 5,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,45% | 6,13% |
| Sharpe Ratio | -2,15 | -0,57 |
| Tracking Error | 6,55% | 7,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,48 | 0,23 |
| Treynor Ratio | -28,79 | -15,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2026)
| India (Govt of) 6.99% 2051 | 10,10% |
| India (Govt of) 7.36% 2052 | 9,90% |
| India (Govt of) 7.4% 2062 | 9,90% |
| Indian Railway Finance Corp 8.45% 2028 | 7,30% |
| Asian Infrastructure Inv 6.65% 2033 | 5,40% |
| National Highways Authority of India 7.7% 2029 | 5,40% |
| COrp Andina De Fomento 7.65% 2031 | 4,90% |
| India (Govt of) 6.67% 2050 | 4,60% |
| India (Govt of) 7.1% 2028 | 3,80% |
| International Bank of Reconstruction & Development 6.06% 202 | 3,60% |
Länderverteilung (19. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (19. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (19. 01. 2026)
| Staatsanleihen | 57,80% |
| gemischt | 20,90% |
| Renten | 19,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,50% |
Währungsverteilung (19. 01. 2026)
| Indische Rupie | 99,60% |
| US-Dollar | 0,40% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5879KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 227KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15329KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11661KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Kenneth Akintewe |
| Fondsgesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 90,30 Mio. USD |