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Basisdaten

WKN: A14YMU
ISIN: LU1254412205
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,08%
1 Jahr: 3,35%
3 Jahre: -2,31%
5 Jahre: 9,14%

lfd. Jahr: -0,12%
1 Jahr: 2,29%
3 Jahre: 0,52%
5 Jahre: 1,18%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

13,11 $

0,11 $ / 0,83%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.023,90€
20211.114,52€
20221.034,09€
20231.053,49€
20241.088,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,19%
3 M2,74%
6 M6,01%
lfd. Jahr6,59%
1 Jahr4,54%
3 Jahre10,73%
5 Jahre15,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von der Regierung oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in Indien und/oder Unternehmen (bzw. Holdinggesellschaften solcher Unternehmen) begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in Indien haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die indische Rupie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

India (Govt of) 7.36% 205211,60%
India (Govt of) 7.4% 206210,40%
India (Govt of) 7.18% 203710,30%
India (Govt of) 7.54% 20368,70%
India (Govt Of) 7.26% 20296,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,49%6,83%7,68%k.A.
Sharpe Ratio-0,390,270,26k.A.
Tracking Error7,45%7,01%7,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,540,450,53k.A.
Treynor Ratio3,964,133,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

India (Govt of) 7.36% 205211,60%
India (Govt of) 7.4% 206210,40%
India (Govt of) 7.18% 203710,30%
India (Govt of) 7.54% 20368,70%
India (Govt Of) 7.26% 20296,90%
India (Govt of) 7.1% 20295,80%
India (Govt of) 7.18% 20335,40%
India (Govt of) 6.67% 20354,40%
India (Govt of) 6.99% 20514,30%
National Highways Authority of India 7.7% 20293,20%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Staatsanleihen72,20%
Renten26,40%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Indische Rupie100,10%
Divers0,10%
US-Dollar-0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6415KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Kenneth Akintewe
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
216,60 Mio. USD

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