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Basisdaten

WKN: A14RUZ
ISIN: LU1124234862
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,06%
1 Jahr: 11,55%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,48%
1 Jahr: 8,46%
3 Jahre: 13,45%
5 Jahre: 31,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2017)

10,19 $

0,69 $ / 6,75%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.045,30€
20171.163,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,29%
3 M-1,73%
6 M2,64%
lfd. Jahr-0,15%
1 Jahr11,27%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit direkt oder über Einsatz von Fonds in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, Investment Grade Papiere und Papiere unter Investmentgrade sowie schuldtitelbezogene Papiere, die von Regierungen, regierungsnahen Organisationen, Körperschaften oder multilateralen Entwicklungsbanken emittiert werden, Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NB Gbl Floating Rate Income4,90%
Aberdeen Global - Indian Bond Fund A13,90%
Prytania Mischkonzern Asset Backed Securities Fonds3,70%
LO Funds - Alternative Risk Premia (USD) R A2,70%
Aberdeen Mischkonzern Income and Growth Trust1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,72%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,63k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,98%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,76k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio19,73k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2017)

NB Gbl Floating Rate Income4,90%
Aberdeen Global - Indian Bond Fund A13,90%
Prytania Mischkonzern Asset Backed Securities Fonds3,70%
LO Funds - Alternative Risk Premia (USD) R A2,70%
Aberdeen Mischkonzern Income and Growth Trust1,80%
Renewables Infrastructure Group Ltd.1,80%
10.6% Türkei (Rep.) 11/02/261,70%
CATCO REINSURANCE OPPS FND LTD1,50%
Foresight Solar1,50%
John Laing Infrastructure Fund Ltd1,50%

Länderverteilung (28. 05. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2017)

Divers91,90%
Kasse5,40%
Immobilien2,70%

Assetverteilung (28. 05. 2017)

Renten32,00%
gemischt29,00%
Aktien26,00%
Geldmarkt/Kasse5,40%
Kredite4,90%
Immobilien2,70%

Währungsverteilung (28. 05. 2017)

Divers94,60%
Kasse5,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2511KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12516KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15644KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,25%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
39,50 Mio. USD

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