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Basisdaten

WKN: A14RUZ
ISIN: LU1124234862
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,38%
1 Jahr: 6,37%
3 Jahre: 8,35%
5 Jahre: 23,20%

lfd. Jahr: 5,12%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 19,84%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

9,40 $

0,25 $ / 2,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,83€
20211.137,04€
20221.147,16€
20231.166,30€
20241.240,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M1,09%
6 M5,17%
lfd. Jahr2,94%
1 Jahr5,09%
3 Jahre20,89%
5 Jahre26,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund7,90%
3i Infrastructure2,90%
BioPharma Credit2,10%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund2,00%
Greencoat UK Wind1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,15%7,02%8,39%k.A.
Sharpe Ratio0,690,850,54k.A.
Tracking Error6,24%8,18%7,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,340,55k.A.
Treynor Ratio10,2217,338,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund7,90%
3i Infrastructure2,90%
BioPharma Credit2,10%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund2,00%
Greencoat UK Wind1,90%
HICL Infrastructure1,90%
International Public Partnerships1,40%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/20311,30%
The Renewables Infrastructure Group1,20%
Greencoat Renewable1,10%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 05. 2024)

gemischt53,60%
Renten21,90%
Aktien13,00%
Staatsanleihen7,20%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Divers95,70%
Kasse4,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Diversified Assets Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
216,60 Mio. USD

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