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Basisdaten

WKN: A14RUZ
ISIN: LU1124234862
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,80%
1 Jahr: 1,39%
3 Jahre: 5,42%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,53%
1 Jahr: -0,61%
3 Jahre: 2,50%
5 Jahre: 10,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

9,34 $

0,10 $ / 1,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.084,95€
20171.174,49€
20181.199,22€
20191.230,95€
20201.247,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,11%
3 M-2,59%
6 M6,92%
lfd. Jahr-6,77%
1 Jahr-5,29%
3 Jahre6,44%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TwentyFour Income3,40%
Prytania Diversified Asset Backed Securities Fund2,90%
TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund2,30%
3i Infrastructure2,20%
BioPharma Credit2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,18%9,04%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,350,20k.A.k.A.
Tracking Error7,59%7,04%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,67k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,832,74k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

TwentyFour Income3,40%
Prytania Diversified Asset Backed Securities Fund2,90%
TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund2,30%
3i Infrastructure2,20%
BioPharma Credit2,20%
HICL Infrastructure2,00%
Intl Public Partner1,90%
Burford Capital1,70%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund1,70%
Pollen Street Secured Lending1,70%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2020)

gemischt35,88%
Aktien20,12%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)18,60%
Emerging Markets Anleihen11,90%
Immobilien8,90%
Geldmarkt/Kasse3,70%
Versicherungen0,90%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

Divers96,30%
Kasse3,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3703KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5322KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5486KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
208,30 Mio. USD

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