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Basisdaten

WKN: A2ARXN
ISIN: LU1488356590
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,22%
1 Jahr: 3,12%
3 Jahre: 3,72%
5 Jahre: 10,17%

lfd. Jahr: 4,00%
1 Jahr: 8,67%
3 Jahre: 3,80%
5 Jahre: 16,67%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

8,24 €

-0,58 € / -7,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020912,39€
20211.063,39€
20221.110,78€
20231.069,63€
20241.102,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M0,10%
6 M6,23%
lfd. Jahr-0,22%
1 Jahr3,12%
3 Jahre3,72%
5 Jahre10,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,77%
Wertentwicklung seit Auflage
14,12%

Der Fonds hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund4,00%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund2,90%
3i Infrastructure2,80%
HICL Infrastructure2,10%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/20312,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,98%6,74%7,86%k.A.
Sharpe Ratio0,400,160,26k.A.
Tracking Error4,35%4,23%4,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,740,78k.A.
Treynor Ratio3,191,492,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund4,00%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund2,90%
3i Infrastructure2,80%
HICL Infrastructure2,10%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/20312,10%
Greencoat UK Wind2,00%
Twentyfour Income Fund2,00%
Burford Capital1,90%
BioPharma Credit1,80%
International Public Partnerships1,50%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 04. 2024)

gemischt41,40%
Renten21,10%
Aktien17,50%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)10,20%
Staatsanleihen7,00%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Divers97,20%
Kasse2,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Diversified Assets Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
200,90 Mio. EUR

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