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Basisdaten

WKN: A1W5Y8
ISIN: LU0963865083
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,41%
1 Jahr: 24,32%
3 Jahre: 3,97%
5 Jahre: 20,73%

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: 4,92%
3 Jahre: 2,48%
5 Jahre: 3,63%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

8,30 $

-0,15 $ / -1,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020974,72€
20211.159,72€
20221.016,17€
2023992,50€
20241.233,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,64%
3 M2,97%
6 M12,45%
lfd. Jahr8,30%
1 Jahr23,10%
3 Jahre16,27%
5 Jahre24,05%
10 Jahre96,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
114,20%

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Grenzmarktländern (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Zambia (Govt of) 8.97% 20274,60%
Mozambique International 5% 20314,20%
Angolan (Govt of) 8.25% 20283,40%
El Salvador (Govt of) International 7.65% 20353,30%
Cameroon (Govt of) 5.95% 20323,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,83%10,47%12,00%10,51%
Sharpe Ratio4,280,440,380,71
Tracking Error4,85%7,88%7,95%7,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,451,250,97
Treynor Ratio28,733,213,617,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Zambia (Govt of) 8.97% 20274,60%
Mozambique International 5% 20314,20%
Angolan (Govt of) 8.25% 20283,40%
El Salvador (Govt of) International 7.65% 20353,30%
Cameroon (Govt of) 5.95% 20323,20%
Egypt (Govt of) 8.875% 20503,20%
Iraq (Govt of) 5.8% 20283,20%
Gabon (Govt of) 6.625% 20313,00%
Domanican Republic (Govt of) 12.75% 20292,90%
Ghana (Govt of) 8.125% 20322,60%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Staatsanleihen79,50%
Renten13,00%
Geldmarkt/Kasse7,50%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

US-Dollar74,90%
Euro9,30%
Dominikanischer Peso3,50%
Kasachischer Tenge2,90%
Usbekistan-Sum2,20%
Sambischer Kwacha2,00%
Jamaika-Dollar1,70%
Uganda-Schilling1,70%
Sri-Lanka-Rupie1,00%
Paraguayischer Guarani0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Global Emerging Markets Debt Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
404,60 Mio. USD

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