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Basisdaten

WKN: A1W5Y8
ISIN: LU0963865083
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,61%
1 Jahr: 12,30%
3 Jahre: 22,10%
5 Jahre: 38,91%

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: 1,05%
3 Jahre: 5,87%
5 Jahre: 2,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 08. 2021)

9,84 $

-0,68 $ / -6,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.121,90€
20181.161,12€
20191.262,83€
20201.262,03€
20211.417,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,18%
3 M3,13%
6 M5,68%
lfd. Jahr6,31%
1 Jahr7,42%
3 Jahre20,02%
5 Jahre29,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
88,85%

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Grenzmarktländern (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,62%12,12%10,48%k.A.
Sharpe Ratio1,350,600,62k.A.
Tracking Error4,20%7,42%6,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,791,041,01k.A.
Treynor Ratio9,557,056,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 08. 2021)

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Länderverteilung (01. 08. 2021)

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Branchenverteilung (01. 08. 2021)

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Assetverteilung (01. 08. 2021)

Staatsanleihen78,70%
Unternehmensanleihen13,70%
Renten5,00%
Geldmarkt/Kasse2,80%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (01. 08. 2021)

US-Dollar80,00%
Ägyptisches Pfund7,20%
Kasachischer Tenge3,60%
Ghanaischer Cedi3,00%
Kenia-Schilling2,00%
Urkainische Griwna1,90%
Uganda-Schilling1,80%
belarussischer Rubel0,30%
Divers0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3070KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9085KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6093KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
567,10 Mio. USD

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