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Basisdaten
WKN: A140LK
ISIN: LU1239090977
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
8,39 €
-0,27 € / -3,26%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 943,25€ |
| 2023 | 940,25€ |
| 2024 | 1.020,50€ |
| 2025 | 1.067,56€ |
| 2026 | 1.120,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,00% |
| 3 M | 2,30% |
| 6 M | 3,74% |
| lfd. Jahr | 3,63% |
| 1 Jahr | 4,97% |
| 3 Jahre | 19,18% |
| 5 Jahre | 12,04% |
| 10 Jahre | 31,39% |
| Entwicklung p.a. | 3,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 38,50% |
Der Fonds hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MI Twentyfour Investment Funds | 6,20% |
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks | 3,50% |
| 3i Infrastructure | 3,10% |
| BioPharma Credit /The Fund | 2,90% |
| INTERNATIONAL PUBLIC PARTNER | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,74% | 6,29% |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,60 |
| Tracking Error | 3,79% | 4,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 0,71 |
| Treynor Ratio | 5,86 | 5,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| MI Twentyfour Investment Funds | 6,20% |
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks | 3,50% |
| 3i Infrastructure | 3,10% |
| BioPharma Credit /The Fund | 2,90% |
| INTERNATIONAL PUBLIC PARTNER | 2,60% |
| Greencoat UK Wind | 2,30% |
| HICL Infrastructure | 2,30% |
| Cordiat Digital Infrastruct | 2,10% |
| Renewables Infrastructure Group | 1,80% |
| Wheaton Precious Metals | 1,80% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 90,60% |
| Immobilien | 6,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,70% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6738KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 256KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10349KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3178KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 0,95% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Diversified Assets Solutions Team |
| Fondsgesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.10.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 477,97 Mio. EUR |