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Basisdaten

WKN: A140LK
ISIN: LU1239090977
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,59%
1 Jahr: 7,43%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 7,35%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 29,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

10,16 €

0,22 € / 2,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.085,10€
20171.159,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,18%
3 M-1,09%
6 M-0,14%
lfd. Jahr4,59%
1 Jahr7,43%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit direkt oder über Einsatz von Fonds in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, Investment Grade Papiere und Papiere unter Investmentgrade sowie schuldtitelbezogene Papiere, die von Regierungen, regierungsnahen Organisationen, Körperschaften oder multilateralen Entwicklungsbanken emittiert werden, Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alternative Risk Premia Oct 174,20%
7.2% Gujarat 14/06/274,00%
NB Gbl Floating Rate Income3,80%
Prytania Mischkonzern Asset Backed Securities Fonds3,60%
Aberdeen Mischkonzern Income and Growth Trust2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,88%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,42k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,28%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,39k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio17,90k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Alternative Risk Premia Oct 174,20%
7.2% Gujarat 14/06/274,00%
NB Gbl Floating Rate Income3,80%
Prytania Mischkonzern Asset Backed Securities Fonds3,60%
Aberdeen Mischkonzern Income and Growth Trust2,70%
HICL Infrastructure Company Limited2,30%
Alternative Risk Premia1,90%
P2P Global Investments1,90%
10.5% Südafrika (Rep.) 21/12/261,80%
CATCO REINSURANCE OPPS FND LTD1,80%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Renten30,90%
gemischt30,40%
Aktien24,70%
Geldmarkt/Kasse5,90%
Immobilien4,30%
Kredite3,80%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Divers94,10%
Kasse5,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2101KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12516KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13250KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,38%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
52,18 Mio. EUR

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