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Basisdaten

WKN: A140LK
ISIN: LU1239090977
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,28%
1 Jahr: 5,63%
3 Jahre: 7,50%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: 11,72%
3 Jahre: 11,40%
5 Jahre: 14,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 01. 2020)

9,48 €

0,08 € / 0,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.110,60€
20181.190,70€
20191.128,98€
20201.193,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M2,71%
6 M3,07%
lfd. Jahr1,28%
1 Jahr5,63%
3 Jahre7,50%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Twentyfour Income Fund Ltd3,10%
Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund3,10%
Prytania Mischkonzern Asset Backed Securities Fonds2,90%
International Public Partnerships Limited2,70%
HICL Infrastructure Company Limited2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,54%4,20%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,540,57k.A.k.A.
Tracking Error3,58%4,04%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,52k.A.k.A.
Treynor Ratio11,254,64k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2020)

Twentyfour Income Fund Ltd3,10%
Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund3,10%
Prytania Mischkonzern Asset Backed Securities Fonds2,90%
International Public Partnerships Limited2,70%
HICL Infrastructure Company Limited2,20%
Pollen Street Secured Lending plc2,20%
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund2,10%
BioPharma Credit2,00%
John Laing Group Plc1,90%
Burford Capital Ltd1,80%

Länderverteilung (27. 01. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 01. 2020)

Divers74,00%
Bahn / Straßen / Fracht13,40%
Immobilien9,00%
Kasse2,50%
Versicherungen1,10%

Assetverteilung (27. 01. 2020)

gemischt66,70%
Aktien20,70%
Immobilien9,00%
Geldmarkt/Kasse2,50%
Versicherungen1,10%

Währungsverteilung (27. 01. 2020)

Divers97,50%
Kasse2,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2687KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24375KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23175KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
201,15 Mio. EUR

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