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Basisdaten

WKN: A2PEMF
ISIN: DE000A2PEMF8
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,97%
1 Jahr: 3,00%
3 Jahre: 7,20%
5 Jahre: 14,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 10. 2019)

59,76 €

-0,20 € / -0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,40%

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert auf Basis einer antizipativen Ratingprognose gezielt in Euro-Anleihen europäischer Unternehmen mit niedrigem Rating, die einen positiven Kredittrend und ein stabiles Ertragsprofil aufweisen sollen. Durch Beimischung ausgewählter Nachranganleihen soll eine zusätzliche Mehrrendite erreicht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)4,44%
Expedia Inc. v.15(2022)2,97%
Dufry Finance SCA Reg.S. v.15(2023)2,87%
CEZ AS EMTN v.10(2025)2,86%
OESTERREICH 19/29 MTN2,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 10. 2019)

Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)4,44%
Expedia Inc. v.15(2022)2,97%
Dufry Finance SCA Reg.S. v.15(2023)2,87%
CEZ AS EMTN v.10(2025)2,86%
OESTERREICH 19/29 MTN2,67%
OMV AG Fix-to-Float Reg.S. Perp.2,33%
Indonesia 16/14.06.23 MTN Reg S2,29%
Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)2,25%
Stora Enso Oyj EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)2,24%
Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)2,23%

Länderverteilung (10. 10. 2019)

Deutschland19,90%
Europa18,83%
Frankreich10,04%
Österreich9,98%
USA9,39%
Tschechien8,34%
Schweiz5,82%
Belgien5,80%
Finnland4,84%
Spanien3,80%

Branchenverteilung (10. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 10. 2019)

Renten100,00%

Währungsverteilung (10. 10. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 552KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 244KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 194KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
58,68 Mio. EUR