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Basisdaten

WKN: A2JN5H
ISIN: DE000A2JN5H1
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,17%
1 Jahr: -4,25%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -10,27%
1 Jahr: -5,20%
3 Jahre: -3,03%
5 Jahre: 6,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2020)

49,90 €

-0,18 € / -0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.099,01€
20201.059,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M-3,08%
6 M9,89%
lfd. Jahr-7,17%
1 Jahr-4,25%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,99%
Wertentwicklung seit Auflage
5,73%

Der Fonds investiert in weltweite Aktienpapiere führender Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und ethisch-sozialer Verantwortung mit Schwerpunkt Europa. Er investiert mindestens 51% seines Wertes in Aktien. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Weiter kann er mehr als 35% des Wertes des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Gemeinschaft, Frankreichs, Großbritanniens, Japans und der USA anlegen. Bis zu 49% dürfen in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LOREAL SA4,12%
Deutsche Post AG3,74%
Nestle S.A.3,40%
NOVO NORDISK A/S CLASS B3,40%
ROCHE HOLDING AG3,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,82%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,25k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,73%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,77k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,49k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2020)

LOREAL SA4,12%
Deutsche Post AG3,74%
Nestle S.A.3,40%
NOVO NORDISK A/S CLASS B3,40%
ROCHE HOLDING AG3,19%
Iberdrola SA3,15%
Rio Tinto3,13%
Astrazeneca Plc3,09%
Deutsche Boerse AG3,09%
GlaxoSmithkline PLC3,05%

Länderverteilung (22. 10. 2020)

Frankreich19,13%
Deutschland18,17%
Großbritannien17,85%
Schweiz12,98%
Dänemark9,28%
Niederlande6,50%
Spanien6,36%
Finnland5,85%
Schweden2,37%
Italien1,23%

Branchenverteilung (22. 10. 2020)

Gesundheit / Healthcare17,47%
Divers13,57%
Industrie / Investitionsgüter13,40%
Haushalt / Körperpflege11,56%
Versicherungen8,65%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak7,58%
Grundstoffe7,14%
Versorger6,08%
Öl / Gas5,28%
Chemie4,89%

Assetverteilung (22. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 539KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 52KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2146KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2083KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Edgar Göcke
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,80 Mio. EUR

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