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Basisdaten

WKN: 756084
ISIN: DE0007560849
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,25%
1 Jahr: 10,77%
3 Jahre: 37,28%
5 Jahre: 28,26%

lfd. Jahr: 9,58%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: 33,09%
5 Jahre: 22,84%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

60,66 €

-0,02 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019992,49€
2020932,16€
20211.187,51€
20221.155,27€
20231.279,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,41%
3 M3,91%
6 M8,36%
lfd. Jahr12,25%
1 Jahr10,77%
3 Jahre37,28%
5 Jahre28,26%
10 Jahre77,92%
Entwicklung p.a.
2,54%
Wertentwicklung seit Auflage
51,75%

Der Fonds investiert in weltweite Aktienpapiere führender Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und ethisch-sozialer Verantwortung mit Schwerpunkt Europa. Er investiert mindestens 51% seines Wertes in Aktien. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Weiter kann er mehr als 35% des Wertes des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Gemeinschaft, Frankreichs, Großbritanniens, Japans und der USA anlegen. Bis zu 49% dürfen in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S CLASS B5,09%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,75%
ASML HOLDING NV4,72%
SAP SE3,68%
Siemens AG3,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,13%15,00%14,73%13,69%
Sharpe Ratio0,400,820,410,48
Tracking Error3,40%3,31%4,06%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,950,870,94
Treynor Ratio7,6513,036,866,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

NOVO NORDISK A/S CLASS B5,09%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,75%
ASML HOLDING NV4,72%
SAP SE3,68%
Siemens AG3,37%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,21%
Hermes International SCA2,94%
LOREAL SA2,91%
Nestle S.A.2,89%
Deutsche Telekom2,84%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Frankreich24,06%
Deutschland17,39%
Niederlande11,68%
Schweiz11,29%
Großbritannien7,95%
Dänemark7,82%
USA7,52%
Spanien7,12%
Schweden1,90%
Europa1,80%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Divers14,60%
Gesundheit / Healthcare14,18%
Industrie / Investitionsgüter12,67%
Konsumgüter11,36%
Banken9,85%
Informationstechnologie8,42%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak8,25%
Versicherungen8,03%
Versorger4,46%
Telekommunikationsdienstleister4,37%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2153KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2085KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Edgar Göcke
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,13 Mio. EUR

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