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Basisdaten

WKN: 756084
ISIN: DE0007560849
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,42%
1 Jahr: 14,98%
3 Jahre: 21,70%
5 Jahre: 48,02%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 13,04%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

68,43 €

-1,40 € / -2,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020947,27€
20211.183,38€
20221.064,71€
20231.252,57€
20241.440,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,07%
3 M2,10%
6 M11,00%
lfd. Jahr10,42%
1 Jahr14,98%
3 Jahre21,70%
5 Jahre48,02%
10 Jahre77,05%
Entwicklung p.a.
3,26%
Wertentwicklung seit Auflage
76,32%

Anlageziel des Fonds sind möglichst hohe Wertzuwächse. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 75% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Europa investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Mindestens 75% des Fondsvermögen richtet sich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS6,12%
ASML HOLDING NV5,64%
SAP SE4,53%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,94%
Siemens AG3,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,23%13,54%14,48%13,76%
Sharpe Ratio1,370,500,590,43
Tracking Error2,89%2,77%3,86%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,960,890,94
Treynor Ratio15,477,029,596,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Novo-Nordisk AS6,12%
ASML HOLDING NV5,64%
SAP SE4,53%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,94%
Siemens AG3,25%
Abb Ltd.3,04%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,89%
Allianz SE2,86%
LOREAL SA2,61%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.2,47%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Frankreich21,83%
Deutschland17,63%
Niederlande13,03%
Schweiz10,74%
Dänemark7,86%
Spanien7,44%
USA7,18%
Großbritannien6,71%
Schweden2,77%
Europa2,49%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter14,73%
Gesundheit / Healthcare14,30%
Divers13,55%
Banken11,05%
Technologie10,91%
Versicherungen8,84%
Konsumgüter8,67%
Medien / Photographie5,19%
Bau- / Ingenieurswesen5,06%
Versorger4,02%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1644KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2347KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2086KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Edgar Göcke
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,48 Mio. EUR

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