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Basisdaten

WKN: 532103
ISIN: DE0005321038
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,94%
1 Jahr: 10,81%
3 Jahre: 11,37%
5 Jahre: 39,89%

lfd. Jahr: 8,27%
1 Jahr: 11,42%
3 Jahre: 6,60%
5 Jahre: 33,18%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

98,66 €

-1,98 € / -2,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020974,27€
20211.202,16€
20221.013,76€
20231.208,29€
20241.338,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,75%
3 M0,97%
6 M7,75%
lfd. Jahr7,94%
1 Jahr10,81%
3 Jahre11,37%
5 Jahre39,89%
10 Jahre63,69%
Entwicklung p.a.
4,12%
Wertentwicklung seit Auflage
155,22%

Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in voll eingezahlten Aktien inländischer Aussteller angelegt werden, die in einem anerkannten deutschen Aktienindex enthalten, zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE9,58%
Siemens AG7,04%
Allianz SE5,68%
AIRBUS SE5,04%
Deutsche Telekom4,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,24%16,44%19,10%17,69%
Sharpe Ratio0,890,220,400,29
Tracking Error1,85%1,69%2,10%2,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,011,001,01
Treynor Ratio12,163,617,655,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

SAP SE9,58%
Siemens AG7,04%
Allianz SE5,68%
AIRBUS SE5,04%
Deutsche Telekom4,19%
Munich Reinsurance Company3,46%
Daimler AG2,80%
INFINEON TECHNOLOGIES AG2,66%
BASF SE2,31%
Adidas AG2,04%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter23,47%
Technologie16,85%
Versicherungen13,58%
Automobile / -zulieferer9,57%
Divers7,43%
Gesundheit / Healthcare6,68%
Telekommunikationsdienstleister5,76%
Chemie5,59%
Konsumgüter3,83%
Versorger3,66%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1122KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1771KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1711KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Alexander Strässer
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.04.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,58 Mio. EUR

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