Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 532103
ISIN: DE0005321038
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,36%
1 Jahr: 22,56%
3 Jahre: 18,26%
5 Jahre: 20,23%

lfd. Jahr: 12,04%
1 Jahr: 21,26%
3 Jahre: 12,50%
5 Jahre: 12,73%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

89,18 €

0,36 € / 0,40%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019944,18€
20201.010,46€
20211.220,11€
2022974,98€
20231.194,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,10%
3 M1,64%
6 M2,94%
lfd. Jahr13,36%
1 Jahr22,56%
3 Jahre18,26%
5 Jahre20,23%
10 Jahre73,83%
Entwicklung p.a.
3,71%
Wertentwicklung seit Auflage
125,97%

Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in voll eingezahlten Aktien inländischer Aussteller angelegt werden, die in einem anerkannten deutschen Aktienindex enthalten, zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE8,08%
Siemens AG7,77%
Allianz SE5,86%
Airbus SE Frankreich5,26%
Deutsche Telekom4,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,87%18,74%19,40%17,44%
Sharpe Ratio1,010,440,190,34
Tracking Error2,03%1,96%2,10%2,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,020,991,01
Treynor Ratio18,068,023,695,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

SAP SE8,08%
Siemens AG7,77%
Allianz SE5,86%
Airbus SE Frankreich5,26%
Deutsche Telekom4,61%
Daimler AG4,04%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,53%
Bayer3,51%
Munich Reinsurance Company3,18%
Deutsche Post AG2,98%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Industrie / Investitionsgüter22,89%
Technologie14,19%
Automobile / -zulieferer12,17%
Versicherungen12,01%
Gesundheit / Healthcare9,74%
Divers6,84%
Chemie6,32%
Telekommunikationsdienstleister5,63%
Versorger4,14%
Konsumgüter3,44%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 538KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1767KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1712KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Alexander Strässer
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.04.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,18 Mio. EUR

Ähnliche Fonds