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Basisdaten

WKN: A1WY1P
ISIN: DE000A1WY1P4
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: 6,28%
3 Jahre: -5,41%
5 Jahre: -3,78%

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 2,22%
3 Jahre: -6,96%
5 Jahre: -2,75%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

48,38 €

0,08 € / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,33€
20211.017,22€
2022968,40€
2023903,02€
2024959,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,43%
3 M0,90%
6 M6,07%
lfd. Jahr0,88%
1 Jahr6,28%
3 Jahre-5,41%
5 Jahre-3,78%
10 Jahre7,23%
Entwicklung p.a.
1,07%
Wertentwicklung seit Auflage
12,12%

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WORLD BK 23/38 MTN3,53%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-1508332,77%
3,375% EUROPÄISCHE UNION2,75%
KRED.F.WIED.V.23/2033 DL2,29%
Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA2,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,70%5,19%4,92%3,97%
Sharpe Ratio0,71-0,59-0,250,14
Tracking Error1,50%2,08%2,37%2,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,940,860,71
Treynor Ratio3,32-3,28-1,400,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

WORLD BK 23/38 MTN3,53%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-1508332,77%
3,375% EUROPÄISCHE UNION2,75%
KRED.F.WIED.V.23/2033 DL2,29%
Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA2,25%
Prosus NV Reg.S. v.21(2029)2,17%
PORR 24/UND. FLR2,16%
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(26)2,07%
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)1,98%
ASIAN DEV.BK 23/33 MTN1,94%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Frankreich25,97%
Welt15,36%
Deutschland13,28%
USA12,90%
Niederlande11,02%
Spanien6,98%
Schweden4,31%
Norwegen3,66%
Italien3,41%
Finnland3,11%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers23,43%
gewerbliche Dienstleistungen20,62%
Banken20,38%
Versicherungen10,38%
Finanzen6,82%
Telekommunikationsdienstleister5,95%
Stromversorger4,68%
Elektronik / Elektrik4,06%
Immobilien3,68%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2764KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 481KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1037KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Thorsten Vetter
Herr Elmar Peters
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,35 Mio. EUR

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