Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2P37R
ISIN: DE000A2P37R0
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,02%
1 Jahr: 8,44%
3 Jahre: 11,44%
5 Jahre: 22,13%

lfd. Jahr: 9,01%
1 Jahr: 11,39%
3 Jahre: 9,41%
5 Jahre: 33,49%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

107,90 €

-0,11 € / -0,10%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020928,40€
20211.089,78€
20221.040,15€
20231.121,30€
20241.215,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,03%
3 M2,48%
6 M3,63%
lfd. Jahr3,02%
1 Jahr8,44%
3 Jahre11,44%
5 Jahre22,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,46%
Wertentwicklung seit Auflage
19,63%

Anlageziel ist mittelfristig eine bessere Performance als die Benchmark bei deutlich geringerem Risiko (Volatilität). Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien deutscher Emittenten (Standardwerte), wobei die Titelselektion grundsätzlich an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SYMRISE AG5,86%
SAP SE5,49%
E.ON SE5,05%
Deutsche Boerse AG5,03%
Merck KGaA4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,50%9,89%10,62%k.A.
Sharpe Ratio0,650,260,32k.A.
Tracking Error10,36%8,45%10,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,300,550,51k.A.
Treynor Ratio12,124,756,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

SYMRISE AG5,86%
SAP SE5,49%
E.ON SE5,05%
Deutsche Boerse AG5,03%
Merck KGaA4,80%
Siemens AG4,78%
Hannover Ruck SE4,77%
Henkel AG & Co. KGaA Pref4,46%
Sartorius4,13%
Allianz SE3,95%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1356KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 393KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 118KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,84%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Team der CSR Beratungsgesellschaft mbH
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,37 Mio. EUR

Ähnliche Fonds