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Basisdaten

WKN: A0QYL0
ISIN: LU0360172109
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: -4,09%
3 Jahre: -19,20%
5 Jahre: 29,04%

lfd. Jahr: -4,36%
1 Jahr: -6,39%
3 Jahre: -26,93%
5 Jahre: 7,13%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

150,32 €

-1,09 € / -0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.168,68€
20211.597,05€
20221.321,23€
20231.353,35€
20241.298,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,14%
3 M-0,36%
6 M2,64%
lfd. Jahr0,39%
1 Jahr-4,09%
3 Jahre-19,20%
5 Jahre29,04%
10 Jahre60,12%
Entwicklung p.a.
2,58%
Wertentwicklung seit Auflage
50,32%

Der Fonds strebt durch seine Anlagen die Erreichung eines Sustainable Impact, einer Nachhaltigkeitswirkung, an. Dies soll durch gezielte Investition in Vermögenswerte von Unternehmen, die diese Ziele verfolgen, erreicht werden. Sustainable Impact/Nachhaltigkeit meint das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung von ökologischen, nachhaltigen und sozialen Zielen. Der Fonds investiert in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von Unternehmen nachhaltiger Branchen aus Deutschland oder mit Kerngeschäft im deutschsprachigen Raum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rational (I)5,34%
init innovation (I)5,25%
Steico (I)4,94%
clearvise (I)4,90%
ABO Wind (I)4,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,93%15,79%15,72%13,20%
Sharpe Ratio-0,36-0,400,360,39
Tracking Error7,19%8,91%10,05%8,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,760,690,67
Treynor Ratio-6,18-8,318,357,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Rational (I)5,34%
init innovation (I)5,25%
Steico (I)4,94%
clearvise (I)4,90%
ABO Wind (I)4,57%
Fielmann Group (I)4,37%
CENTROTEC (I)4,32%
Energiekontor (I)4,28%
Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R)4,02%
ENCAVIS (I)3,97%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 160KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2573KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 588KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Team der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensv. AG
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,11 Mio. EUR

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