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Basisdaten

WKN: A0QYL0
ISIN: LU0360172109
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,98%
1 Jahr: 32,48%
3 Jahre: 72,75%
5 Jahre: 79,95%

lfd. Jahr: 16,50%
1 Jahr: 38,66%
3 Jahre: 39,63%
5 Jahre: 71,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

195,10 €

1,33 € / 0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.081,12€
20181.048,44€
20191.123,08€
20201.367,13€
20211.811,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M4,86%
6 M10,08%
lfd. Jahr9,98%
1 Jahr32,48%
3 Jahre72,75%
5 Jahre79,95%
10 Jahre174,87%
Entwicklung p.a.
5,17%
Wertentwicklung seit Auflage
95,10%

Anlageziel ist die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von Unternehmen aus dem Nachhaltigkeitssektor mit Geschäftstätigkeit im deutschsprachigen Raum. Daneben investiert der Fonds in Anleihen aller Art, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Steico SE6,58%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,204,68%
ABO WIND AG O.N.4,02%
Carl Zeiss Meditec AG3,81%
SCHALTBAU HOLDING NA O.N3,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,41%14,26%12,14%11,89%
Sharpe Ratio2,431,381,070,84
Tracking Error10,62%10,50%8,87%8,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,610,620,67
Treynor Ratiok.A.32,3020,8714,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Steico SE6,58%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,204,68%
ABO WIND AG O.N.4,02%
Carl Zeiss Meditec AG3,81%
SCHALTBAU HOLDING NA O.N3,77%
ECKERT+ZIEGLER AG O.N.3,61%
VESTAS WIND SYS. DK -,203,47%
ENCAVIS AG INH. O.N.3,28%
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.3,20%
INIT INNOVATION O.N.3,01%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Divers93,21%
Kasse6,79%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien87,39%
Geldmarkt/Kasse6,79%
Unternehmensanleihen5,83%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 623KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1474KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 542KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Team der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensv. AG
Fondsgesellschaft:von der Heydt Invest SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,34 Mio. EUR

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