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Basisdaten

WKN: A141WP
ISIN: DE000A141WP4
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,63%
1 Jahr: 4,16%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: 3,29%
3 Jahre: 5,14%
5 Jahre: 35,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2018)

54,38 €

0,04 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.065,00€
20181.112,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,36%
3 M2,53%
6 M-1,86%
lfd. Jahr-0,63%
1 Jahr4,16%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,25%
Wertentwicklung seit Auflage
11,26%

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% in Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Umicore S.A.1,87%
CNP Assurances1,82%
Christian Dior SE1,73%
Adobe Systems1,62%
Best Buy1,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,48%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,76k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,24%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,97k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,10k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2018)

Umicore S.A.1,87%
CNP Assurances1,82%
Christian Dior SE1,73%
Adobe Systems1,62%
Best Buy1,62%
2% Kred.Wiederaufbank 2012-4.10.22 R1,48%
AFLAC1,40%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin1,35%
HP INC1,33%
Itouchu Corporation1,31%

Länderverteilung (17. 07. 2018)

Frankreich9,59%
Japan8,17%
Deutschland7,73%
Welt51,31%
Schweiz5,41%
Großbritannien4,40%
Hongkong3,97%
Spanien2,97%
Österreich2,72%
Belgien2,62%

Branchenverteilung (17. 07. 2018)

Industrie / Investitionsgüter9,66%
Gesundheit / Healthcare6,42%
Handel5,97%
Finanzdienstleistungen5,65%
Versorger4,80%
Nahrungsmittel3,76%
Automobile / -zulieferer3,75%
Divers16,67%
Versicherungen16,20%
Technologie15,65%

Assetverteilung (17. 07. 2018)

Aktien81,06%
Renten17,82%
Geldmarkt/Kasse1,11%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (17. 07. 2018)

Divers98,89%
Kasse1,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 749KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 200KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 150KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Edgar Göcke
Monega-Team
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,05 Mio. EUR