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Basisdaten

WKN: 756078
ISIN: DE0007560781
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,02%
1 Jahr: 14,54%
3 Jahre: 22,95%
5 Jahre: 35,05%

lfd. Jahr: 3,95%
1 Jahr: 8,63%
3 Jahre: 5,55%
5 Jahre: 24,33%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

60,09 €

0,30 € / 0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020979,69€
20211.098,36€
20221.097,84€
20231.192,43€
20241.365,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,40%
3 M3,57%
6 M11,89%
lfd. Jahr8,02%
1 Jahr14,54%
3 Jahre22,95%
5 Jahre35,05%
10 Jahre32,39%
Entwicklung p.a.
2,91%
Wertentwicklung seit Auflage
70,65%

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) europäischer Aussteller investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV8,30%
ITALIEN 21/246,49%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,43%
SAP SE4,95%
Total SA3,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,00%9,67%9,35%8,96%
Sharpe Ratio0,970,600,520,30
Tracking Error5,89%6,13%6,98%5,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,270,870,670,77
Treynor Ratio8,416,757,143,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

ASML HOLDING NV8,30%
ITALIEN 21/246,49%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,43%
SAP SE4,95%
Total SA3,83%
Siemens AG3,30%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,03%
Allianz SE2,80%
LOREAL SA2,74%
Sanofi2,58%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Frankreich31,03%
Deutschland23,02%
Italien12,89%
Niederlande12,42%
USA7,13%
Spanien6,68%
Europa3,06%
Finnland1,41%
Belgien1,22%
China1,14%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Technologie17,06%
Industrie / Investitionsgüter14,23%
Divers12,97%
Konsumgüter12,83%
Banken11,90%
Versicherungen6,79%
Automobile / -zulieferer6,11%
Gesundheit / Healthcare5,39%
Energie5,25%
Chemie4,06%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1071KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1438KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1379KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Herr Edgar Göcke
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,41 Mio. EUR

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