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Basisdaten

WKN: 756078
ISIN: DE0007560781
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,79%
1 Jahr: 7,36%
3 Jahre: 19,24%
5 Jahre: 15,98%

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: -1,36%
3 Jahre: 7,58%
5 Jahre: 5,23%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

55,53 €

0,09 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019990,77€
2020971,70€
20211.091,85€
20221.079,26€
20231.158,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,93%
3 M5,75%
6 M8,53%
lfd. Jahr10,79%
1 Jahr7,36%
3 Jahre19,24%
5 Jahre15,98%
10 Jahre27,40%
Entwicklung p.a.
2,22%
Wertentwicklung seit Auflage
47,26%

Der Fonds investiert in europäische Aktien und Euroland-Renten. Die Auswahl der Werte erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV7,22%
ITALIEN 21/247,22%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6,16%
Total SA4,00%
SAP SE3,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,28%8,29%8,59%8,65%
Sharpe Ratio0,580,700,370,31
Tracking Error6,56%6,21%6,11%5,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,710,720,90
Treynor Ratio7,798,124,402,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

ASML HOLDING NV7,22%
ITALIEN 21/247,22%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6,16%
Total SA4,00%
SAP SE3,38%
Sanofi3,23%
Siemens AG3,17%
LOREAL SA2,90%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,53%
Allianz SE2,45%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Frankreich30,53%
Deutschland23,08%
Italien11,66%
Niederlande10,44%
USA6,73%
Spanien5,77%
Welt4,80%
China1,91%
Irland1,85%
Finnland1,73%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Technologie15,83%
Divers14,67%
Konsumgüter14,47%
Industrie / Investitionsgüter13,15%
Banken10,17%
Gesundheit / Healthcare7,15%
Versicherungen6,10%
Energie5,59%
Automobile / -zulieferer4,61%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,30%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 561KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1439KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1379KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr Edgar Göcke
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,35 Mio. EUR

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