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Basisdaten
WKN: 756078
ISIN: DE0007560781
Mischfonds dynamisch, Europa
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
67,06 €
-0,64 € / -0,95%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 966,47€ |
| 2023 | 1.095,64€ |
| 2024 | 1.199,01€ |
| 2025 | 1.273,58€ |
| 2026 | 1.412,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,78% |
| 3 M | 2,38% |
| 6 M | 2,13% |
| lfd. Jahr | 4,13% |
| 1 Jahr | 10,91% |
| 3 Jahre | 28,93% |
| 5 Jahre | 41,89% |
| 10 Jahre | 69,01% |
| Entwicklung p.a. | 3,30% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 96,53% |
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) europäischer Aussteller investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 9,70% |
| France (Republic Of) 2.75%(2030-02-25) | 5,76% |
| Siemens AG | 4,36% |
| BANCO SANTANDER S.A. | 3,73% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,48% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,82% | 8,46% |
| Sharpe Ratio | 1,45 | 0,72 |
| Tracking Error | 3,77% | 3,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,82 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 13,81 | 6,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| ASML HOLDING NV | 9,70% |
| France (Republic Of) 2.75%(2030-02-25) | 5,76% |
| Siemens AG | 4,36% |
| BANCO SANTANDER S.A. | 3,73% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,48% |
| Allianz SE | 3,30% |
| Total SA | 3,27% |
| Iberdrola SA | 2,90% |
| SAP SE | 2,87% |
| Siemens Energy Ag | 2,85% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| Frankreich | 30,25% |
| Deutschland | 26,59% |
| Niederlande | 13,96% |
| Spanien | 10,50% |
| Italien | 7,74% |
| USA | 5,25% |
| Europa | 1,99% |
| Belgien | 1,55% |
| Finnland | 1,19% |
| Kanada | 0,98% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
| Banken | 18,58% |
| Technologie | 17,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,95% |
| Divers | 9,91% |
| Energie | 7,56% |
| Versicherungen | 6,77% |
| Konsumgüter | 6,76% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,34% |
| Versorger | 4,89% |
| Chemie | 3,42% |
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1300KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 79KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1442KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1377KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | 0,11% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa |
| Fondsmanager: | Herr Luca Brunke |
| Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.10.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 37,88 Mio. EUR |