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Basisdaten
WKN: A2PE1Q
ISIN: DE000A2PE1Q4
Mischfonds defensiv, Welt
Wertentwicklung
lfd. Jahr: 3,07%
1 Jahr: 5,65%
3 Jahre:
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k.A.
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: 3,01%
1 Jahr: 6,35%
3 Jahre: 8,31%
5 Jahre: 10,47%
Aktueller Preis (30. 06. 2021)
99,08 €
-0,02 € / -0,02%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
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100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 957,00€ |
2021 | 1.011,07€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,45% |
3 M | 0,90% |
6 M | 3,07% |
lfd. Jahr | 3,07% |
1 Jahr | 5,65% |
3 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 53 k.A. |
5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
Entwicklung p.a. | 0,55% |
Wertentwicklung seit Auflage | 1,11% |
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert maximal 20% in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Aktienfonds und Aktienzertifikate gemäß der MLB-Dividendenstrategie. Hierbei werden mittels eines laufend überprüften Auswahlprozesses anhand fundamentaler Kriterien Einzelaktien mit besonderer Dividendenqualität aus einem internationalen Anlageuniversum herausgefiltert. Die weiteren Anlagen erfolgen in verzinslichen Wertpapieren, Rentenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen (Geldmarktinstrumente und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
07.2019 - 06.2020 | -4.3002 | -1.291200 |
06.2020 - 06.2021 | 5.6504 | 6.768300 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,05% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 37 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 39 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41 k.A. |
Sharpe Ratio | 2,03 | k.A. | k.A. | k.A. |
Tracking Error | 1,23% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 59 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 61 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63 k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,98 | k.A. | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | 6,32 | k.A. | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2021)
Länderverteilung (30. 06. 2021)
Deutschland | 24,30% |
Niederlande | 19,80% |
Welt | 14,30% |
Luxemburg | 11,30% |
Frankreich | 11,00% |
USA | 9,80% |
Irland | 3,20% |
Kanada | 2,30% |
Schweiz | 2,00% |
Japan | 2,00% |
Branchenverteilung (30. 06. 2021)
Divers | 80,30% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,50% |
Telekommunikationsdienstleister | 3,40% |
Versicherungen | 3,30% |
Pharmazeutik | 3,00% |
Grundstoffe | 2,20% |
Industrie / Investitionsgüter | 2,20% |
Technologie | 1,10% |
Versorger | 1,00% |
Assetverteilung (30. 06. 2021)
gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (30. 06. 2021)
Euro | 87,70% |
US-Dollar | 7,70% |
Schweizer Franken | 2,00% |
Kanadische Dollar | 1,40% |
Norwegische Krone | 1,30% |
Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 933KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 58KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 763KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 531KB
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Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,95% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,05% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
Fondsmanager: | Münsterländische Bank Thie & Co. KG |
Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 01.07.2019 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 27,00 Mio. EUR |