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Basisdaten

WKN: A2PE1E
ISIN: DE000A2PE1E0
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,40%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -21,13%
1 Jahr: -11,63%
3 Jahre: -3,25%
5 Jahre: -1,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2020)

100,65 €

-0,63 € / -0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,86%
3 M-11,75%
6 M-6,57%
lfd. Jahr-9,40%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,65%

Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.N.7,72%
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.7,10%
LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.6,75%
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.5,80%
Corestate Capital Holding S.A Actions au Porteur o.N.5,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2020)

Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.N.7,72%
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.7,10%
LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.6,75%
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.5,80%
Corestate Capital Holding S.A Actions au Porteur o.N.5,32%
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,104,45%
Deutsche Industrie REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.4,24%
alstria office REIT AG Inhaber-Aktien o.N.3,65%
VIB Vermögen AG Namens-Aktien o.N.3,54%
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.3,40%

Länderverteilung (28. 05. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2020)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (28. 05. 2020)

Aktien63,30%
Geldmarkt/Kasse23,00%
REITs13,70%

Währungsverteilung (28. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 927KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 46KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 368KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: NFS Capital AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.06.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,52 Mio. EUR

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