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Basisdaten

WKN: A2PE1E
ISIN: DE000A2PE1E0
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,38%
1 Jahr: 11,30%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 12,06%
1 Jahr: 20,69%
3 Jahre: 14,03%
5 Jahre: 26,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2021)

118,26 €

-0,45 € / -0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.040,30€
20201.109,10€
20211.234,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,10%
3 M-0,01%
6 M9,87%
lfd. Jahr9,38%
1 Jahr11,30%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,94%
Wertentwicklung seit Auflage
21,08%

Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.9,30%
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.8,39%
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.7,20%
LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.7,00%
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.4,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,87%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,56k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,12%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,64k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio26,29k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2021)

Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.9,30%
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.8,39%
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.7,20%
LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.7,00%
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.4,96%
UBM Development AG Inhaber-Aktien o.N.4,83%
VIB Vermögen AG Namens-Aktien o.N.4,77%
Instone Real Estate Group AG Inhaber-Aktien o.N.4,17%
Noratis AG Inhaber-Aktien o.N.4,12%
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,014,09%

Länderverteilung (20. 09. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2021)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (20. 09. 2021)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,50%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (20. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 194KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 127KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: NFS Capital AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.06.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,03 Mio. EUR

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