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Basisdaten

WKN: A2PDHN
ISIN: AT0000A22PK6
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,86%
1 Jahr: 11,18%
3 Jahre: 1,41%
5 Jahre: 6,90%

lfd. Jahr: 3,46%
1 Jahr: 7,83%
3 Jahre: 2,85%
5 Jahre: 15,90%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

10,84 €

-0,64 € / -5,92%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020922,89€
20211.053,04€
20221.023,28€
2023959,60€
20241.066,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,73%
3 M5,35%
6 M9,83%
lfd. Jahr5,86%
1 Jahr11,18%
3 Jahre1,41%
5 Jahre6,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,05%
Wertentwicklung seit Auflage
11,51%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und/oder in andere Fonds investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

I-AM GreenStars Global Equities T12,66%
I-AM GreenStars Opportunities I10,83%
I-AM GreenStars European Equities9,27%
JPMorgan Funds - Global Focus8,11%
I-AM Global Macro Convexity Fund7,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,63%9,97%10,86%k.A.
Sharpe Ratio1,360,070,12k.A.
Tracking Error3,67%4,29%4,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,211,11k.A.
Treynor Ratio9,660,571,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

I-AM GreenStars Global Equities T12,66%
I-AM GreenStars Opportunities I10,83%
I-AM GreenStars European Equities9,27%
JPMorgan Funds - Global Focus8,11%
I-AM Global Macro Convexity Fund7,69%
LionGlobal Asian Bond Fund7,39%
JPM Global Research Enh. Ind. Equi.6,46%
EdR Big Data6,37%
Schroder Global Sustainable Growth5,70%
Seilern World Growth5,59%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktienfonds71,91%
Rentenfonds12,08%
Mischfonds11,26%
Geldmarkt/Kasse4,75%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3281KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 460KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 99KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Impact Asset Management GmbH - Team
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.12.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,47 Mio. EUR

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