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Basisdaten

WKN: A0DM97
ISIN: AT0000618731
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,39%
1 Jahr: 16,28%
3 Jahre: 15,53%
5 Jahre: 21,05%

lfd. Jahr: 8,45%
1 Jahr: 13,49%
3 Jahre: 16,37%
5 Jahre: 25,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

14,20 €

0,07 € / 0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.054,19€
20181.046,85€
20191.102,52€
20201.040,15€
20211.209,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M4,56%
6 M8,11%
lfd. Jahr11,39%
1 Jahr16,28%
3 Jahre15,53%
5 Jahre21,05%
10 Jahre50,42%
Entwicklung p.a.
2,43%
Wertentwicklung seit Auflage
50,61%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien, bis zu 100% in Schuldtitel, bis zu 100% in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% in Sichteinlagen und/oder bis zu 100% des Vermögens in andere Fonds investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

C-QUADRAT GreenStars Global Equiti.10,02%
iSh.IV-MSCI USA ESG8,12%
C-QUADRAT GreenStars ESG VTAI7,27%
ISHARES MSCI EUROPE SRI6,52%
C-QUADRAT Europe ESG Serie M (T)6,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,19%10,59%8,54%8,00%
Sharpe Ratio2,140,490,480,54
Tracking Error4,20%4,36%3,65%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,960,950,99
Treynor Ratio15,245,394,344,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

C-QUADRAT GreenStars Global Equiti.10,02%
iSh.IV-MSCI USA ESG8,12%
C-QUADRAT GreenStars ESG VTAI7,27%
ISHARES MSCI EUROPE SRI6,52%
C-QUADRAT Europe ESG Serie M (T)6,35%
Guardian Equity Fund6,29%
QUANTIC fair global ESG I (T)6,25%
SISF Gl.Sust.Growth5,46%
T Rowe Price Funds SICAV - Glo5,28%
JPMorgan Funds - Global Focus5,18%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Welt99,39%
Kasse0,61%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien79,56%
Renten19,83%
Geldmarkt/Kasse0,61%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers99,39%
Kasse0,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 190KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 113KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Mag. Arthur Breuss
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,80 Mio. EUR

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