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Basisdaten
WKN: A0DM97
ISIN: AT0000618731
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (12. 03. 2026)
15,04 €
1,14 € / 7,60%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 971,84€ |
| 2023 | 952,57€ |
| 2024 | 1.056,51€ |
| 2025 | 1.080,73€ |
| 2026 | 1.181,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,05% |
| 3 M | 1,21% |
| 6 M | 5,20% |
| lfd. Jahr | 1,28% |
| 1 Jahr | 9,28% |
| 3 Jahre | 23,99% |
| 5 Jahre | 16,62% |
| 10 Jahre | 30,69% |
| Entwicklung p.a. | 2,24% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 61,12% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Unternehmen als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,86% | 7,60% |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,69 |
| Tracking Error | 3,83% | 3,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,46 | 1,25 |
| Treynor Ratio | 2,20 | 4,22 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 03. 2026)
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Länderverteilung (12. 03. 2026)
| Welt | 77,67% |
| Westeuropa | 12,43% |
| Asien | 9,90% |
Branchenverteilung (12. 03. 2026)
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Assetverteilung (12. 03. 2026)
| Aktien | 73,53% |
| gemischt | 16,24% |
| Renten | 6,97% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,26% |
Währungsverteilung (12. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 841KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 156KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 674KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 112KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Impact Asset Management GmbH - Team |
| Fondsgesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 24,47 Mio. EUR |