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Basisdaten
WKN: 986462
ISIN: AT0000989090
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (09. 03. 2026)
151,89 €
-1,61 € / -1,06%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 880,90€ |
| 2023 | 928,77€ |
| 2024 | 982,56€ |
| 2025 | 1.038,69€ |
| 2026 | 1.193,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,59% |
| 3 M | 3,07% |
| 6 M | 12,10% |
| lfd. Jahr | 2,84% |
| 1 Jahr | 14,93% |
| 3 Jahre | 26,89% |
| 5 Jahre | 17,85% |
| 10 Jahre | 40,24% |
| Entwicklung p.a. | 12,12% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 2.865,97% |
Der Fonds hat sich die wissenschaftliche Erkenntnis, dass es eine systematische Beziehung zwischen Risiko und Ertrag gibt, zur Leitlinie gemacht. Das daraus resultierende Motto HIGH YIELD-HIGH RISK mit den Zusatzrisiken 1) durch Weichwährungen=Währungsverluste, 2) lange Laufzeiten=Kursverluste, 3) enge Märkte=mangelhafte Fungibilität und 4) hohe Volatilität=temporäre Vermögensschwankungen kann nur durch überwiegende Investments im Rating-Bereich AAA-BBB, in stark abgewerteten Währungen, in Ländern mit Zinssenkungsphantasien und in längeren Anlagehorizonten zum Teil eingeschränkt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,40% | 7,98% |
| Sharpe Ratio | 1,57 | 0,87 |
| Tracking Error | 5,13% | 5,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,34 | 1,42 |
| Treynor Ratio | 10,99 | 4,87 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)
Länderverteilung (09. 03. 2026)
| Emerging Markets | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 03. 2026)
Assetverteilung (09. 03. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2865KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 274KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1008KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 207KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 10,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | CPB Team |
| Fondsgesellschaft: | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.08.1996 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |