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Basisdaten

WKN: A0BLBK
ISIN: AT0000727383
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,11%
1 Jahr: -2,84%
3 Jahre: 10,59%
5 Jahre: 6,60%

lfd. Jahr: -2,51%
1 Jahr: -2,32%
3 Jahre: 8,45%
5 Jahre: 5,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

200,00 €

0,48 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017977,60€
2018965,99€
20191.075,18€
20201.099,45€
20211.068,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,92%
3 M-0,62%
6 M0,03%
lfd. Jahr-3,11%
1 Jahr-2,84%
3 Jahre10,59%
5 Jahre6,60%
10 Jahre45,95%
Entwicklung p.a.
4,48%
Wertentwicklung seit Auflage
150,59%

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und laufende Rendite an. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in internationale, insbesondere amerikanische Anleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.500% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 05/20254,19%
0.000% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 03/20243,06%
3.850% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 09/20492,79%
3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 08/20292,75%
0.000% BUNDESOBLIGATION (FIXED) 10/20242,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,04%4,13%4,00%4,42%
Sharpe Ratio-0,410,840,370,88
Tracking Error1,34%1,20%1,17%1,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,131,181,20
Treynor Ratio-1,233,081,253,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

0.500% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 05/20254,19%
0.000% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 03/20243,06%
3.850% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 09/20492,79%
3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 08/20292,75%
0.000% BUNDESOBLIGATION (FIXED) 10/20242,74%
1.750% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 07/20242,66%
0.900% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 08/20222,57%
0.750% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 05/20282,53%
1.500% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 05/20502,41%
2.100% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 07/20262,40%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Staatsanleihen91,66%
Geldmarkt/Kasse8,34%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2163KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 269KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 121KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,95 Mio. EUR

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