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Basisdaten

WKN: 516231
ISIN: AT0000766357
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,04%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: 0,37%
5 Jahre: 8,46%

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 3,10%
3 Jahre: -6,60%
5 Jahre: -3,83%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

73,63 €

0,04 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020996,42€
20211.080,13€
2022956,81€
2023979,16€
20241.084,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,15%
3 M1,77%
6 M5,24%
lfd. Jahr4,04%
1 Jahr10,71%
3 Jahre0,37%
5 Jahre8,46%
10 Jahre16,46%
Entwicklung p.a.
2,23%
Wertentwicklung seit Auflage
72,34%

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.75% MTN PEMEX 2015-21.4.27 Reg-S Series 2 Sr5,80%
Bonds VW Intl Fin 2018-no fix mat Series NC10 Fixed/Floating5,32%
3% Nts Dt Lufthansa 2020-29.05.26 Glob Series 5 Tranche 1 Re5,13%
1.75% Treasury Bonds Norway 2015-13.03.255,07%
2% Bonds Aroundtown 2018-02.11.264,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,23%5,55%6,56%5,09%
Sharpe Ratio2,22-0,150,190,29
Tracking Error2,80%3,84%4,70%4,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,810,920,58
Treynor Ratio12,84-1,051,362,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

2.75% MTN PEMEX 2015-21.4.27 Reg-S Series 2 Sr5,80%
Bonds VW Intl Fin 2018-no fix mat Series NC10 Fixed/Floating5,32%
3% Nts Dt Lufthansa 2020-29.05.26 Glob Series 5 Tranche 1 Re5,13%
1.75% Treasury Bonds Norway 2015-13.03.255,07%
2% Bonds Aroundtown 2018-02.11.264,87%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Renten93,45%
gemischt6,55%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Euro90,45%
Norwegische Krone5,07%
US-Dollar4,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2662KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1850KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 263KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 100KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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