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Basisdaten

WKN: 516231
ISIN: AT0000766357
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,35%
1 Jahr: 8,91%
3 Jahre: 8,87%
5 Jahre: 12,74%

lfd. Jahr: 0,87%
1 Jahr: 1,29%
3 Jahre: 10,75%
5 Jahre: 6,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

78,18 €

0,01 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.043,40€
20181.035,63€
20191.068,43€
20201.035,31€
20211.127,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M0,62%
6 M2,51%
lfd. Jahr4,35%
1 Jahr8,91%
3 Jahre8,87%
5 Jahre12,74%
10 Jahre44,02%
Entwicklung p.a.
2,52%
Wertentwicklung seit Auflage
72,71%

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,75% Dt.Postbank Fdg.II FRN 23.12.2004-OpenEnd6,34%
4,625 Volkswagen Intl. FRN 27.06.2018-Open End6,11%
5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE5,58%
5,5 UBM Development AG FRN 01.03.2018 - Open End5,21%
0% AEGON N.V. FRN 15.07.2004-OpenEnd4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,74%7,05%5,61%4,88%
Sharpe Ratio3,660,450,490,75
Tracking Error4,27%5,69%4,82%5,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,210,990,810,28
Treynor Ratio-48,063,183,3613,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

3,75% Dt.Postbank Fdg.II FRN 23.12.2004-OpenEnd6,34%
4,625 Volkswagen Intl. FRN 27.06.2018-Open End6,11%
5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE5,58%
5,5 UBM Development AG FRN 01.03.2018 - Open End5,21%
0% AEGON N.V. FRN 15.07.2004-OpenEnd4,50%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten82,98%
Geldmarkt/Kasse17,02%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers82,98%
Kasse17,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2088KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 243KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 114KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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