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Basisdaten

WKN: 575759
ISIN: AT0000818059
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,63%
1 Jahr: -15,03%
3 Jahre: -14,50%
5 Jahre: -5,52%

lfd. Jahr: -11,77%
1 Jahr: -13,16%
3 Jahre: -13,68%
5 Jahre: -7,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 09. 2022)

123,61 €

-0,30 € / -0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018992,02€
20191.105,44€
20201.095,81€
20211.112,40€
2022945,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,55%
3 M-3,47%
6 M-9,94%
lfd. Jahr-13,63%
1 Jahr-15,03%
3 Jahre-14,50%
5 Jahre-5,52%
10 Jahre19,25%
Entwicklung p.a.
3,07%
Wertentwicklung seit Auflage
106,79%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Vermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Vermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Federal Republic of Germany (ZERO COUPON) 02/20324,61%
2.600% ALLIANZ SE (FLOAT) 12/20493,09%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS2,83%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS2,78%
0.000% EUROPEAN UNION (FIXED) 10/20302,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,10%6,31%5,36%4,74%
Sharpe Ratio-1,37-0,400,060,55
Tracking Error2,62%1,82%1,66%1,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,321,331,29
Treynor Ratio-8,15-1,940,242,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2022)

Federal Republic of Germany (ZERO COUPON) 02/20324,61%
2.600% ALLIANZ SE (FLOAT) 12/20493,09%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS2,83%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS2,78%
0.000% EUROPEAN UNION (FIXED) 10/20302,34%
5.250% ITALY (REPUBLIC OF) (FIXED) 11/20292,24%
STATE OF SAXONY-ANHALT2,19%
5.000% ITALY (REPUBLIC OF) (FIXED) 03/20252,12%
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS2,01%
0.000% EUROPEAN UNION (FIXED) 07/20311,96%

Länderverteilung (01. 09. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (01. 09. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 09. 2022)

Staatsanleihen49,57%
Unternehmensanleihen34,64%
Geldmarkt/Kasse15,80%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (01. 09. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2307KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 190KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 250KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 108KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.08.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
143,13 Mio. EUR

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