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Basisdaten

WKN: 575759
ISIN: AT0000818059
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,57%
1 Jahr: 0,16%
3 Jahre: 10,95%
5 Jahre: 8,23%

lfd. Jahr: -1,66%
1 Jahr: -0,42%
3 Jahre: 6,16%
5 Jahre: 3,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

145,08 €

-0,31 € / -0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017978,81€
2018982,07€
20191.081,82€
20201.087,84€
20211.089,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,82%
3 M0,95%
6 M0,10%
lfd. Jahr-1,57%
1 Jahr0,16%
3 Jahre10,95%
5 Jahre8,23%
10 Jahre43,28%
Entwicklung p.a.
3,91%
Wertentwicklung seit Auflage
142,71%

Das Fondsmanagement investiert nahezu ausschliesslich in Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion. Im geringen Ausmaß sind Jumbopfandbriefe und Unternehmensanleihen der Qualität A oder besser enthalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.250% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 09/20325,05%
0.100% DEUTSCHLAND I/L BOND (FIXED) 04/20334,47%
0.000% EUROPEAN UNION (FIXED) 10/20302,37%
1.250% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 10/20302,16%
0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/20302,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,13%4,40%4,06%4,11%
Sharpe Ratio0,731,020,520,96
Tracking Error0,92%1,29%1,31%1,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,301,341,19
Treynor Ratio1,723,451,583,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

1.250% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 09/20325,05%
0.100% DEUTSCHLAND I/L BOND (FIXED) 04/20334,47%
0.000% EUROPEAN UNION (FIXED) 10/20302,37%
1.250% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 10/20302,16%
0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/20302,00%
5.250% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 11/20291,88%
0.600% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 10/20291,79%
0.500% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 04/20301,78%
0.100% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 04/20311,70%
5.150% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 10/20281,69%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Staatsanleihen53,48%
Unternehmensanleihen25,56%
Geldmarkt/Kasse20,95%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2307KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 321KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.08.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
204,41 Mio. EUR

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