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Basisdaten

WKN: A0ES63
ISIN: AT0000810643
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,58%
1 Jahr: 3,04%
3 Jahre: 2,36%
5 Jahre: 11,28%

lfd. Jahr: -3,08%
1 Jahr: -0,50%
3 Jahre: 4,61%
5 Jahre: 11,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

12,60 €

-0,16 € / -1,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.038,73€
20171.086,27€
20181.052,60€
20191.076,34€
20201.110,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M2,04%
6 M1,31%
lfd. Jahr0,58%
1 Jahr3,04%
3 Jahre2,36%
5 Jahre11,28%
10 Jahre17,81%
Entwicklung p.a.
1,37%
Wertentwicklung seit Auflage
34,35%

Anlageziel ist ein moderater Wertzuwachs bei mittlerem Risiko. Der Fonds kann bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 30% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und bis zu 49% in Sichteinlagen investieren. Mindestens 70% des Fondsvermögens, einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen muss der Fonds in Anteile an Investmentfonds investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Morgan Stanley Global Opport.5,21%
Flossbach von Storch Bond Opport.5,13%
Heptagon Future Trends Equity5,12%
La Franaise Tresorerie5,05%
Schroder Global Sustainable Growth5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,46%6,78%5,98%5,94%
Sharpe Ratio0,530,240,410,29
Tracking Error3,87%2,91%2,83%2,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,770,760,83
Treynor Ratio6,712,103,272,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Morgan Stanley Global Opport.5,21%
Flossbach von Storch Bond Opport.5,13%
Heptagon Future Trends Equity5,12%
La Franaise Tresorerie5,05%
Schroder Global Sustainable Growth5,00%
JPMorgan EUR Governm. Liquidity4,84%
ERSTE Bond Corporate BB4,11%
Aramea Rendite Plus4,05%
BNP Paribas Asia ex-Japan Bond4,05%
Lazard Convertible Global4,00%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Welt72,51%
Nordamerika15,75%
Europa6,27%
Asien2,09%
Großbritannien1,96%
Japan1,42%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Rentenfonds54,15%
Aktien28,33%
Geldmarkt/Kasse17,52%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro98,82%
Kasse17,52%
Divers-16,34%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 686KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 114KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.2,15%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der ARIQON Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,42 Mio. EUR

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