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Basisdaten
WKN: A0ES63
ISIN: AT0000810643
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (05. 10. 2026)
14,46 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 901,88€ |
| 2023 | 917,07€ |
| 2024 | 1.029,63€ |
| 2025 | 1.065,17€ |
| 2026 | 1.112,27€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,21% |
| 3 M | -0,62% |
| 6 M | 5,48% |
| lfd. Jahr | 3,53% |
| 1 Jahr | 4,42% |
| 3 Jahre | 21,99% |
| 5 Jahre | 11,87% |
| 10 Jahre | 26,30% |
| Entwicklung p.a. | 1,66% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 58,12% |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Dafür investiert er mindestens 51% des Vermögens in Finanzinstrumente solcher Emittenten, die nachhaltig eingestuft werden. Es können sowohl Aktien von Unternehmen als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondsvermögens erworben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ERSTE.ST.WORLD.EUR P01 T | 4,95% |
| GREENSTARS OPPORT. RA | 4,85% |
| INVESCOM2-IQSESG GLOE USD | 4,76% |
| AGIF-BSGE SRIWT EOA | 4,74% |
| BR1-ADV.W.EQU. DDLA | 4,74% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,92% | 6,12% |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,61 |
| Tracking Error | 1,36% | 1,96% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 4,84 | 4,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 10. 2026)
| ERSTE.ST.WORLD.EUR P01 T | 4,95% |
| GREENSTARS OPPORT. RA | 4,85% |
| INVESCOM2-IQSESG GLOE USD | 4,76% |
| AGIF-BSGE SRIWT EOA | 4,74% |
| BR1-ADV.W.EQU. DDLA | 4,74% |
| G.SACHS-GL.CORE E.IA C EO | 4,61% |
| SISF QEP GL CORE C ACC | 4,12% |
| FID2-DL C.BD RE PAB HGEOA | 4,04% |
| DNCA INV.-ALPHA BDS I EO | 3,79% |
| GREENSTARS EU.EQS TEOA | 3,79% |
Länderverteilung (05. 10. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 10. 2026)
| Rentenfonds | 44,15% |
| Aktienfonds | 41,25% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,01% |
| Mischfonds | 4,85% |
| Investmentfonds | 4,74% |
Währungsverteilung (05. 10. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 859KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 156KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 959KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 528KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 2,15% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Impact Asset Management GmbH - Team |
| Fondsgesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.01.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 30,35 Mio. EUR |