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Basisdaten

WKN: A0ES63
ISIN: AT0000810643
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,13%
1 Jahr: 10,27%
3 Jahre: 3,00%
5 Jahre: 13,10%

lfd. Jahr: 5,75%
1 Jahr: 10,20%
3 Jahre: 4,23%
5 Jahre: 16,31%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

13,53 €

0,07 € / 0,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.030,83€
20211.103,61€
20221.002,55€
20231.030,84€
20241.136,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,35%
3 M2,19%
6 M7,04%
lfd. Jahr7,13%
1 Jahr10,27%
3 Jahre3,00%
5 Jahre13,10%
10 Jahre19,40%
Entwicklung p.a.
1,48%
Wertentwicklung seit Auflage
45,30%

Anlageziel ist ein moderater Wertzuwachs bei mittlerem Risiko durch Investitionen in verschiedenste Anleihen- und Aktienmärkte. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds und ETFs eingesetzt. Die Aktienquote über andere Fonds und über Aktien ist mit 50% des Fondsvermögens begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Global Focus6,72%
Schroders QEP Global Core6,12%
JPM Global Research Enh. Ind. Equi.5,91%
DNCA Alpha Bonds5,27%
Schroders Euro Corporate Bond4,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,60%6,22%6,54%5,96%
Sharpe Ratio0,96-0,070,330,28
Tracking Error2,13%2,77%3,28%2,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,770,730,75
Treynor Ratio6,51-0,602,972,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

JPMorgan Global Focus6,72%
Schroders QEP Global Core6,12%
JPM Global Research Enh. Ind. Equi.5,91%
DNCA Alpha Bonds5,27%
Schroders Euro Corporate Bond4,74%
DNB High Yield EUR4,61%
M&G Global Floating Rate High Yiel.4,42%
I-AM GreenStars Global Equities4,27%
I-AM GreenStars Opportunities4,10%
M&G Eur Inflation Linked Corporate.3,89%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Welt53,77%
Nordamerika28,13%
Europa12,01%
Japan2,55%
Großbritannien2,06%
Asien1,17%
Lateinamerika0,31%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktienfonds48,42%
Rentenfonds46,84%
gemischt4,18%
Geldmarkt/Kasse0,56%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5692KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 743KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 254KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.2,15%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Impact Asset Management GmbH - Team
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,29 Mio. EUR

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