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Basisdaten

WKN: A0ES63
ISIN: AT0000810643
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,59%
1 Jahr: -9,52%
3 Jahre: -1,15%
5 Jahre: -1,72%

lfd. Jahr: -10,85%
1 Jahr: -10,15%
3 Jahre: 0,78%
5 Jahre: 5,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2022)

12,08 €

-0,25 € / -2,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018932,90€
2019990,81€
20201.036,08€
20211.082,50€
2022979,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,43%
3 M-0,41%
6 M-2,68%
lfd. Jahr-10,59%
1 Jahr-9,52%
3 Jahre-1,15%
5 Jahre-1,72%
10 Jahre18,54%
Entwicklung p.a.
1,09%
Wertentwicklung seit Auflage
29,73%

Anlageziel ist ein moderater Wertzuwachs bei mittlerem Risiko durch Investitionen in verschiedenste Anleihen- und Aktienmärkte. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds und ETFs eingesetzt. Die Aktienquote über andere Fonds und über Aktien ist mit 50% des Fondsvermögens begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Franklin Liberty Euro Short Maturi.7,49%
Amundi Euro Liquidity Short Term S.6,33%
Sparinvest Ethical Global Value4,78%
DNCA Alpha Bonds4,43%
Jupiter Strategic Abs. Ret. Bond4,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,31%7,33%6,51%5,89%
Sharpe Ratio-1,36-0,04-0,010,34
Tracking Error3,88%3,86%3,29%2,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,710,730,76
Treynor Ratio-14,25-0,39-0,092,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2022)

Franklin Liberty Euro Short Maturi.7,49%
Amundi Euro Liquidity Short Term S.6,33%
Sparinvest Ethical Global Value4,78%
DNCA Alpha Bonds4,43%
Jupiter Strategic Abs. Ret. Bond4,43%
UBS Global Income Sustainable4,26%
DWS Top Dividende4,07%
Erste Bond Emerging Markets Corpor.3,92%
DNB High Yield EUR3,86%
Schroder Euro Corporate Bond3,85%

Länderverteilung (07. 12. 2022)

Welt66,49%
Nordamerika19,04%
Europa7,99%
Großbritannien3,06%
Japan1,78%
Asien1,64%

Branchenverteilung (07. 12. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 12. 2022)

Aktien44,51%
Renten32,69%
Geldmarkt/Kasse15,39%
Emerging Markets Anleihen6,88%
Staatsanleihen3,02%
Wandelanleihen1,92%
gemischt-4,41%

Währungsverteilung (07. 12. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 221KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 85KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.2,15%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der ARIQON Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,20 Mio. EUR

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