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Basisdaten

WKN: A0QZ3K
ISIN: AT0000A09HN4
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,72%
1 Jahr: 11,51%
3 Jahre: 1,17%
5 Jahre: 34,42%

lfd. Jahr: 5,90%
1 Jahr: 9,03%
3 Jahre: 4,04%
5 Jahre: 18,73%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

225,66 €

-0,16 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.043,78€
20211.330,43€
20221.120,48€
20231.207,03€
20241.345,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,34%
3 M3,70%
6 M8,48%
lfd. Jahr7,72%
1 Jahr11,51%
3 Jahre1,17%
5 Jahre34,42%
10 Jahre92,03%
Entwicklung p.a.
5,17%
Wertentwicklung seit Auflage
125,66%

Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds internationaler Aktien oder festverzinsliche Anleihen. Je nach Markteinschätzung erfolgt die Anlage in Länder, Regionen oder Branchen mit dem Ziel, langfristig überdurchschnittliche Erträge zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fidelity Global Technology9,61%
Legg Mason US Small Cap9,25%
FIDELITY ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES9,07%
Fidelity Japan Funds9,04%
CT American Cap8,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,62%12,78%15,29%14,00%
Sharpe Ratio0,88-0,030,400,48
Tracking Error4,96%6,07%7,03%6,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,571,611,651,70
Treynor Ratio5,96-0,263,683,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Fidelity Global Technology9,61%
Legg Mason US Small Cap9,25%
FIDELITY ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES9,07%
Fidelity Japan Funds9,04%
CT American Cap8,71%
Legg Mason CB Infrastructure8,03%
BlackRock World Mining7,49%
FAST Europe Fund6,82%
PineBridge Asia ex Japan Small Cap6,54%
Franklin Templeton Biotech5,51%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 261KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 85KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,82 Mio. EUR

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