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Basisdaten

WKN: A0QZ3K
ISIN: AT0000A09HN4
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,51%
1 Jahr: 31,22%
3 Jahre: 32,82%
5 Jahre: 71,39%

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 16,85%
3 Jahre: 12,01%
5 Jahre: 24,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 05. 2021)

215,16 €

-0,25 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.206,16€
20181.283,45€
20191.359,89€
20201.303,04€
20211.717,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,83%
3 M1,88%
6 M13,55%
lfd. Jahr8,51%
1 Jahr31,22%
3 Jahre32,82%
5 Jahre71,39%
10 Jahre125,46%
Entwicklung p.a.
6,06%
Wertentwicklung seit Auflage
115,16%

Anlageziel ist Ertragssteigerung. Der Fonds investiert in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100% des Fondsvermögens. Darüber hinaus werden direkt oder indirekt über andere Fonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 80% des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Legg Mason Royce US Small Cap8,86%
Fidelity FAST Europe8,37%
Templeton US Opportunities8,33%
Fidelity Japan Aggressive Fund8,01%
Fidelity Global Technology7,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,61%17,90%14,56%14,15%
Sharpe Ratio4,180,610,790,59
Tracking Error2,54%8,38%6,91%6,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,731,721,79
Treynor Ratio25,056,356,694,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2021)

Legg Mason Royce US Small Cap8,86%
Fidelity FAST Europe8,37%
Templeton US Opportunities8,33%
Fidelity Japan Aggressive Fund8,01%
Fidelity Global Technology7,95%
DWS German Small/Umid Cap7,70%
Threadneedle US Equities7,21%
FIDELITY ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES7,15%
Black Rock World Mining6,52%
PineBridge Asia ex. Japan Small Cap6,29%

Länderverteilung (07. 05. 2021)

Luxemburg29,44%
USA23,17%
Welt10,77%
Deutschland8,24%
Japan8,01%
Irland6,97%
Großbritannien3,72%
Asien3,13%
Emerging Markets2,67%
Frankreich2,21%

Branchenverteilung (07. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 05. 2021)

Investmentfonds100,00%

Währungsverteilung (07. 05. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2027KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 318KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 110KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,29 Mio. EUR

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