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Basisdaten
WKN: A0QZ3K
ISIN: AT0000A09HN4
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
302,45 €
-0,89 € / -0,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 871,75€ |
| 2023 | 876,82€ |
| 2024 | 944,11€ |
| 2025 | 1.056,07€ |
| 2026 | 1.310,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,19% |
| 3 M | 3,47% |
| 6 M | 9,57% |
| lfd. Jahr | 15,74% |
| 1 Jahr | 24,09% |
| 3 Jahre | 49,45% |
| 5 Jahre | 31,41% |
| 10 Jahre | 122,55% |
| Entwicklung p.a. | 6,21% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 202,45% |
Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds internationaler Aktien oder festverzinsliche Anleihen. Je nach Markteinschätzung erfolgt die Anlage in Länder, Regionen oder Branchen mit dem Ziel, langfristig überdurchschnittliche Erträge zu erzielen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Fidelity Asian Special Situations | 13,35% |
| Fidelity Global Technology | 10,22% |
| JPM Europe Strategic Growth | 9,94% |
| CT Pan Europe Focus | 8,14% |
| Templeton Biotechnology | 6,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,98% | 12,87% |
| Sharpe Ratio | 1,58 | 0,97 |
| Tracking Error | 9,01% | 6,67% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,98 | 1,75 |
| Treynor Ratio | 13,52 | 7,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| Fidelity Asian Special Situations | 13,35% |
| Fidelity Global Technology | 10,22% |
| JPM Europe Strategic Growth | 9,94% |
| CT Pan Europe Focus | 8,14% |
| Templeton Biotechnology | 6,30% |
| FT Clear Bridge Infrastructure | 6,16% |
| Fidelity Japan Fund | 6,04% |
| Templeton Frontier Markets | 5,72% |
| Templeton Japan Fund | 5,63% |
| Fidelity Greater China | 5,12% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| Welt | 25,66% |
| USA | 18,70% |
| Japan | 11,67% |
| China | 8,28% |
| Taiwan | 7,50% |
| Großbritannien | 7,32% |
| Niederlande | 4,58% |
| Südkorea | 4,58% |
| Kanada | 4,01% |
| Deutschland | 3,97% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 279KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 740KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 240KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 39,01 Mio. EUR |