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Basisdaten

WKN: A0YJ4M
ISIN: AT0000ARCUS3
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,90%
1 Jahr: 8,07%
3 Jahre: 10,38%
5 Jahre: 20,47%

lfd. Jahr: 5,28%
1 Jahr: 11,97%
3 Jahre: 7,40%
5 Jahre: 26,68%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

10,48 €

0,38 € / 3,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020953,79€
20211.091,40€
20221.135,01€
20231.114,69€
20241.204,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M4,70%
6 M8,51%
lfd. Jahr4,90%
1 Jahr8,07%
3 Jahre10,38%
5 Jahre20,47%
10 Jahre50,58%
Entwicklung p.a.
2,60%
Wertentwicklung seit Auflage
43,42%

Anlageziel sind langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,92%6,53%8,48%9,45%
Sharpe Ratio1,250,440,440,45
Tracking Error5,04%5,80%5,82%5,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,550,650,81
Treynor Ratio12,565,195,775,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3171KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 475KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 756KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 91KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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