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Basisdaten

WKN: 589994
ISIN: AT0000810650
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,73%
1 Jahr: 17,74%
3 Jahre: 5,20%
5 Jahre: 19,69%

lfd. Jahr: 9,85%
1 Jahr: 16,72%
3 Jahre: 8,74%
5 Jahre: 31,86%

Aktueller Preis (09. 10. 2024)

13,14 €

0,08 € / 0,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.031,62€
20211.145,79€
20221.020,54€
20231.034,46€
20241.217,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,87%
3 M0,15%
6 M4,12%
lfd. Jahr11,73%
1 Jahr17,74%
3 Jahre5,20%
5 Jahre19,69%
10 Jahre28,89%
Entwicklung p.a.
1,28%
Wertentwicklung seit Auflage
38,85%

Der Fonds investiert einen überwiegenden Teil seines Vermögens in weltweite Aktienmärkte mit Wachstumsotenzial. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds, ETFs und zur Risikoreduktion auch liquide alternative Aktienstrategien eingesetzt. In der Veranlagung werden ökologische bzw. soziale Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Global Res. Enhanced Inde.10,55%
Invesco QS ESG Gl Equity Multi-Fac.9,95%
JPMorgan Global Focus9,19%
I-AM GreenStars Opportunities8,61%
BlackRock Sustain. Advantage World.7,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,16%9,57%10,63%10,22%
Sharpe Ratio1,580,050,260,23
Tracking Error3,21%3,06%3,87%4,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,950,910,92
Treynor Ratio12,280,523,072,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 10. 2024)

JPMorgan Global Res. Enhanced Inde.10,55%
Invesco QS ESG Gl Equity Multi-Fac.9,95%
JPMorgan Global Focus9,19%
I-AM GreenStars Opportunities8,61%
BlackRock Sustain. Advantage World.7,84%
Schroders QEP Global Core7,36%
iShares MSCI World Value Factor ES.6,38%
UBS S&P 500 ESG UCITS ETF5,47%
I-AM GreenStars Opportunities.4,98%
Candriam Sustainable Money Market.4,95%

Länderverteilung (09. 10. 2024)

Nordamerika58,70%
Europa16,56%
Kasse13,25%
Japan4,26%
Welt2,93%
Großbritannien2,56%
ASEAN1,74%

Branchenverteilung (09. 10. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 10. 2024)

Aktien84,74%
Geldmarkt/Kasse13,25%
gemischt2,01%

Währungsverteilung (09. 10. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5593KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 742KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 254KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.2,15%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der ARIQON Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,33 Mio. EUR

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