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Basisdaten
WKN: 589994
ISIN: AT0000810650
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
14,20 €
-0,42 € / -2,96%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.009,23€ |
| 2023 | 911,30€ |
| 2024 | 983,28€ |
| 2025 | 1.132,06€ |
| 2026 | 1.159,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,50% |
| 3 M | 0,64% |
| 6 M | 8,55% |
| lfd. Jahr | 1,50% |
| 1 Jahr | 2,42% |
| 3 Jahre | 27,24% |
| 5 Jahre | 16,89% |
| 10 Jahre | 49,52% |
| Entwicklung p.a. | 1,54% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 51,52% |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Dazu investiert er mindestens 51% des Vermögens in Finanzinstrumente solcher Emittenten die als nachhaltig eingestuft werden. Es können sowohl Aktien von Unternehmen als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,07% | 8,89% |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 0,69 |
| Tracking Error | 4,14% | 3,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,36 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 0,40 | 5,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 84,97% |
| Westeuropa | 6,65% |
| Asien | 6,17% |
| Kasse | 2,21% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 84,53% |
| gemischt | 13,26% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,21% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 851KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 156KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1056KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 242KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 2,15% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Impact Asset Management GmbH - Team |
| Fondsgesellschaft: | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.01.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 41,69 Mio. EUR |