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Basisdaten

WKN: 589994
ISIN: AT0000810650
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,50%
1 Jahr: 0,09%
3 Jahre: -1,58%
5 Jahre: 10,63%

lfd. Jahr: -3,28%
1 Jahr: 1,13%
3 Jahre: 7,71%
5 Jahre: 20,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

11,24 €

-0,18 € / -1,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.026,84€
20171.138,17€
20181.106,36€
20191.116,30€
20201.119,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M2,74%
6 M13,77%
lfd. Jahr-4,50%
1 Jahr0,09%
3 Jahre-1,58%
5 Jahre10,63%
10 Jahre24,83%
Entwicklung p.a.
0,76%
Wertentwicklung seit Auflage
17,79%

Das Fondsmanagement investiert in ein weltweit gestreutes Aktienfondsportfolio. Die Gewichtung der einzelnen Regionen und Branchen kann variieren und richtet sich nach der Attraktivität der einzelnen Märkte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MainFirst Global Equ. Unconstr.8,66%
Morgan Stanley Global Opport.8,31%
BNP Paribas Disruptive Technology6,11%
Morgan Stanley Global Quality5,43%
Heptagon Future Trends Equity5,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,60%12,26%10,72%10,80%
Sharpe Ratio0,200,080,230,26
Tracking Error3,63%3,27%3,78%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,960,901,00
Treynor Ratio3,490,972,782,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

MainFirst Global Equ. Unconstr.8,66%
Morgan Stanley Global Opport.8,31%
BNP Paribas Disruptive Technology6,11%
Morgan Stanley Global Quality5,43%
Heptagon Future Trends Equity5,15%
C-QUADRAT GreenStars ESG5,12%
Kepler Ethik Aktienfonds5,12%
DWS ESG EUR Money Market5,00%
Sparinvest Ethical Global Value4,80%
JPMorgan EUR Governm. Liquidity4,49%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Nordamerika40,61%
Welt31,89%
Europa16,13%
Asien4,63%
Japan3,38%
Großbritannien3,36%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien84,07%
Geldmarkt/Kasse15,93%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Euro97,55%
Kasse15,93%
Divers-13,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2100KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 671KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 115KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.2,15%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der ARIQON Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,37 Mio. EUR

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