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Basisdaten
WKN: A2PB65
ISIN: DE000A2PB655
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (09. 06. 2026)
112,46 €
0,36 € / 0,32%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 708,64€ |
| 2023 | 575,40€ |
| 2024 | 549,35€ |
| 2025 | 645,99€ |
| 2026 | 757,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,01% |
| 3 M | 4,77% |
| 6 M | 0,65% |
| lfd. Jahr | 0,41% |
| 1 Jahr | 17,31% |
| 3 Jahre | 31,45% |
| 5 Jahre | -24,36% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 20,47% |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100 | 9,68% |
| Contemporary Amperex Technolog Registered Shares H HD 1 | 6,64% |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 6,43% |
| NAURA Technology Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 6,25% |
| Ubtech Robotics Corp. Ltd. Bearer Shares H YC 1 | 4,62% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,04% | 21,22% |
| Sharpe Ratio | 1,04 | 0,39 |
| Tracking Error | 15,69% | 17,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,64 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 29,17 | 8,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2026)
| Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100 | 9,68% |
| Contemporary Amperex Technolog Registered Shares H HD 1 | 6,64% |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 6,43% |
| NAURA Technology Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 6,25% |
| Ubtech Robotics Corp. Ltd. Bearer Shares H YC 1 | 4,62% |
| Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. | 4,25% |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | 3,88% |
| Jiangsu Hengr.Pharmac. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 3,25% |
| China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 3,23% |
| Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004 | 3,21% |
Länderverteilung (09. 06. 2026)
| Cayman Islands | 33,56% |
| China | 33,17% |
| Südkorea | 9,68% |
| Asien | 6,95% |
| Taiwan | 6,43% |
| Schweiz | 3,06% |
| Bermuda | 3,01% |
| USA | 2,81% |
| Hongkong | 1,33% |
Branchenverteilung (09. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 29,74% |
| Konsumgüter zyklisch | 27,44% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,18% |
| Finanzen | 7,11% |
| Divers | 6,95% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,31% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,39% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,88% |
Assetverteilung (09. 06. 2026)
| Aktien | 92,59% |
| Zertifikate | 3,36% |
| Kredite | 3,21% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,84% |
Währungsverteilung (09. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 958KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 663KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 615KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,79% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik |
| Fondsmanager: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH |
| Fondsgesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 11.06.2019 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 71,63 Mio. EUR |