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Basisdaten

WKN: A1C5D1
ISIN: DE000A1C5D13
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,94%
1 Jahr: 12,85%
3 Jahre: 15,89%
5 Jahre: 45,45%

lfd. Jahr: 2,10%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 4,64%
5 Jahre: 15,62%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

25.268,72 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.070,78€
20211.196,72€
20221.266,15€
20231.228,97€
20241.386,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,74%
3 M4,58%
6 M3,38%
lfd. Jahr2,94%
1 Jahr12,85%
3 Jahre15,89%
5 Jahre45,45%
10 Jahre95,70%
Entwicklung p.a.
7,32%
Wertentwicklung seit Auflage
157,45%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prosus N.V. Registered Shares EO -,054,76%
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 53,95%
LOccitane International SA Actions Nominatives o.N.3,87%
Frankreich EO-OAT 2018(24)3,82%
Spanien EO-Bonos 2021(24)3,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,60%9,86%12,11%9,46%
Sharpe Ratio1,090,430,620,73
Tracking Error4,25%4,87%5,88%4,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,681,151,301,12
Treynor Ratio9,013,705,756,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Prosus N.V. Registered Shares EO -,054,76%
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 53,95%
LOccitane International SA Actions Nominatives o.N.3,87%
Frankreich EO-OAT 2018(24)3,82%
Spanien EO-Bonos 2021(24)3,79%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)3,77%
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,13,65%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)3,31%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.3,03%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,012,93%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Deutschland22,88%
USA21,09%
Welt19,25%
Schweiz7,55%
Luxemburg6,15%
Niederlande4,76%
Frankreich3,82%
Spanien3,79%
Jersey3,65%
Dänemark2,00%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Divers48,90%
Konsumgüter zyklisch11,57%
Gesundheit / Healthcare8,33%
Finanzen8,23%
Informationstechnologie7,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,41%
Industrie / Investitionsgüter3,65%
Telekommunikationsdienstleister2,89%
Grundstoffe2,47%
Immobilien1,82%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien51,11%
Renten31,04%
Geldmarkt/Kasse18,31%
gemischt-0,46%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Euro53,75%
US-Dollar28,05%
Schweizer Franken7,55%
Hongkong-Dollar3,87%
Dänische Krone2,01%
Neuseeland-Dollar1,80%
Südafrikanischer Rand1,59%
Norwegische Krone1,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1354KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1200KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 641KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.811,86 Mio. EUR

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