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Basisdaten

WKN: A1H72F
ISIN: DE000A1H72F1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,28%
1 Jahr: 13,19%
3 Jahre: 64,47%
5 Jahre: 112,82%

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: 9,87%
5 Jahre: 20,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

113,35 €

0,25 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.273,14€
20151.280,30€
20161.377,64€
20171.865,20€
20182.100,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,29%
3 M-3,56%
6 M0,40%
lfd. Jahr-3,28%
1 Jahr13,19%
3 Jahre64,47%
5 Jahre112,82%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,26%
Wertentwicklung seit Auflage
136,32%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)3,82%
Wirecard3,49%
Bausch & Lomb Inc.2,54%
Illumina Inc.2,53%
Cognizant Technology Solutions Corp2,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,92%11,86%12,16%k.A.
Sharpe Ratio1,451,601,51k.A.
Tracking Error9,02%8,31%8,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,831,511,52k.A.
Treynor Ratio9,4912,6012,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)3,82%
Wirecard3,49%
Bausch & Lomb Inc.2,54%
Illumina Inc.2,53%
Cognizant Technology Solutions Corp2,26%
Nvidia2,14%
Evotec Bio Systems2,11%
Brookfield Asset Management2,00%
Zoetis Inc1,91%
Regeneron Pharmaceuticals1,86%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Japan5,52%
Kanada4,55%
Luxemburg3,82%
Schweiz3,28%
Kasse3,17%
USA28,17%
Welt22,08%
Cayman Islands2,97%
Italien2,44%
Deutschland18,60%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Gesundheit / Healthcare6,02%
Konsumgüter zyklisch6,02%
Finanzen5,79%
Divers45,82%
Kasse3,17%
Informationstechnologie27,24%
Industrie / Investitionsgüter2,13%
Grundstoffe1,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,82%
Energie0,01%

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Aktien74,81%
Zertifikate6,38%
Optionsscheine/Futures5,81%
Renten4,90%
Geldmarkt/Kasse3,17%
Aktienfonds2,28%
gemischt1,49%
Investmentfonds1,16%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Japanischer Yen5,72%
Kanadische Dollar5,39%
Euro42,56%
Schweizer Franken4,25%
US-Dollar37,78%
Dänische Krone1,55%
Polnischer Zloty0,86%
Schwedische Krone0,72%
Norwegische Krone0,67%
Divers0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 882KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 510KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 798KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 767KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
299,53 Mio. EUR