Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1H72F
ISIN: DE000A1H72F1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 41,96%
1 Jahr: 44,98%
3 Jahre: 69,82%
5 Jahre: 164,32%

lfd. Jahr: 4,73%
1 Jahr: 6,80%
3 Jahre: 10,86%
5 Jahre: 26,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

117,46 €

3,55 € / 3,02%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.298,59€
20141.569,33€
20151.597,26€
20161.849,20€
20172.601,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,66%
3 M16,51%
6 M23,17%
lfd. Jahr41,96%
1 Jahr44,98%
3 Jahre69,82%
5 Jahre164,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,39%
Wertentwicklung seit Auflage
144,55%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lumber Liquidators Holdings Inc2,70%
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)2,15%
Evotec Bio Systems2,05%
Juno Therapeutics2,04%
Kite Pharma1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,28%12,35%12,55%k.A.
Sharpe Ratio4,631,441,64k.A.
Tracking Error8,49%7,90%9,19%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,341,441,52k.A.
Treynor Ratiok.A.12,3813,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

Lumber Liquidators Holdings Inc2,70%
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)2,15%
Evotec Bio Systems2,05%
Juno Therapeutics2,04%
Kite Pharma1,94%
Gilead Sciences1,93%
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,52,1,88%
Infineon Tech AG1,83%
Cognizant Technology Solutions Corp1,82%
Microsoft Corp1,70%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Schweiz4,11%
USA30,03%
Italien3,87%
Kanada3,64%
Welt23,92%
Dänemark2,39%
Luxemburg2,15%
Kasse11,41%
Deutschland11,22%
Japan1,75%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Konsumgüter8,81%
Finanzen5,81%
Divers25,21%
Informationstechnologie25,00%
Gesundheit / Healthcare21,42%
Grundstoffe2,33%
Kasse11,41%
Energie0,01%

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Aktien67,93%
Geldmarkt/Kasse11,41%
Zertifikate8,65%
Renten4,83%
gemischt4,02%
Investmentfonds1,77%
Optionsscheine/Futures1,39%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Schweizer Franken5,34%
Euro46,08%
US-Dollar36,62%
Kanadische Dollar3,65%
Dänische Krone2,40%
Japanischer Yen1,79%
Schwedische Krone1,70%
Norwegische Krone1,13%
Polnischer Zloty0,71%
Divers0,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 914KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 433KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 797KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 767KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
195,96 Mio. EUR

Auch interessant: