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Basisdaten

WKN: A1H72F
ISIN: DE000A1H72F1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,65%
1 Jahr: 4,15%
3 Jahre: -3,76%
5 Jahre: 68,68%

lfd. Jahr: 2,71%
1 Jahr: 6,71%
3 Jahre: 2,09%
5 Jahre: 14,85%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

178,56 €

0,14 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.014,58€
20211.793,66€
20221.953,87€
20231.675,78€
20241.745,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,45%
3 M8,73%
6 M13,56%
lfd. Jahr2,65%
1 Jahr4,15%
3 Jahre-3,76%
5 Jahre68,68%
10 Jahre180,84%
Entwicklung p.a.
10,62%
Wertentwicklung seit Auflage
272,27%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0014,76%
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.3,26%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.2,95%
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,0012,64%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0012,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,11%20,65%20,13%17,35%
Sharpe Ratio0,290,020,610,63
Tracking Error12,95%14,17%13,46%11,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,552,491,861,82
Treynor Ratio2,030,166,656,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0014,76%
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.3,26%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.2,95%
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,0012,64%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0012,55%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,34%
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.2,30%
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.2,18%
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,012,05%
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,011,85%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Welt44,19%
USA29,13%
Deutschland9,06%
Schweiz3,75%
Australien3,26%
Frankreich3,15%
Kanada2,30%
Schweden2,03%
Dänemark1,64%
Cayman Islands1,49%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Divers39,96%
Informationstechnologie22,11%
Gesundheit / Healthcare18,99%
Industrie / Investitionsgüter6,86%
Grundstoffe6,48%
Finanzen2,84%
Energie1,24%
Konsumgüter zyklisch1,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,50%
Kasse-0,01%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien62,77%
Zertifikate16,97%
Renten10,43%
Optionsscheine/Futures9,93%
Geldmarkt/Kasse-0,01%
gemischt-0,09%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro41,92%
US-Dollar41,84%
Schweizer Franken3,75%
Australischer Dollar3,26%
Schwedische Krone2,06%
Kanadische Dollar1,79%
Dänische Krone1,64%
Britisches Pfund Sterling1,39%
Divers1,38%
Polnischer Zloty0,97%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 731KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 677KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 621KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
794,21 Mio. EUR

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