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Basisdaten
WKN: 532030
ISIN: DE0005320303
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
87,38 €
-0,91 € / -1,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.156,69€ |
| 2022 | 1.135,81€ |
| 2023 | 1.217,17€ |
| 2024 | 1.437,31€ |
| 2025 | 1.572,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,71% |
| 3 M | 0,91% |
| 6 M | 8,44% |
| lfd. Jahr | 11,55% |
| 1 Jahr | 9,43% |
| 3 Jahre | 38,48% |
| 5 Jahre | 57,95% |
| 10 Jahre | 89,29% |
| Entwicklung p.a. | 2,52% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 88,45% |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlage erfolgt dabei vorwiegend in Aktien von Emittenten, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum, ausschließlich der Volksrepublik China, befindet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DBS Group Holdings | 6,90% |
| Nick Scali | 6,20% |
| United Overseas Bank | 5,90% |
| Redington India | 5,00% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,67% | 9,17% |
| Sharpe Ratio | 1,63 | 0,90 |
| Tracking Error | 6,06% | 6,88% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,53 | 0,69 |
| Treynor Ratio | 20,28 | 12,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| DBS Group Holdings | 6,90% |
| Nick Scali | 6,20% |
| United Overseas Bank | 5,90% |
| Redington India | 5,00% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4,20% |
| PropNex | 3,80% |
| Samsung Electronics GDR | 3,10% |
| Zenkoku Hoshu | 3,10% |
| Fukuda Denshi | 3,00% |
| Eagers Automotive | 2,90% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| Singapur | 22,90% |
| Japan | 22,40% |
| Australien | 15,90% |
| Indien | 12,80% |
| Kasse | 9,40% |
| Hongkong | 4,50% |
| Taiwan | 4,20% |
| Asien | 3,10% |
| Südkorea | 3,10% |
| Philippinen | 1,70% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Aktien | 90,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,40% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 810KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 480KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 628KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 617KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | 0,50% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik |
| Fondsmanager: | Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsgesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.07.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 36,90 Mio. EUR |