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Basisdaten

WKN: 532030
ISIN: DE0005320303
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,40%
1 Jahr: 19,28%
3 Jahre: 24,90%
5 Jahre: 29,54%

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 10,51%
3 Jahre: -3,94%
5 Jahre: 18,68%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

73,98 €

-0,98 € / -1,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020860,10€
20211.037,12€
20221.084,03€
20231.093,73€
20241.304,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,37%
3 M4,11%
6 M13,64%
lfd. Jahr5,40%
1 Jahr19,28%
3 Jahre24,90%
5 Jahre29,54%
10 Jahre87,37%
Entwicklung p.a.
1,98%
Wertentwicklung seit Auflage
59,55%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlage erfolgt dabei vorwiegend in Aktien von Emittenten, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum, ausschließlich der Volksrepublik China, befindet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Redington India7,40%
United Overseas Bank6,50%
DBS Group Holdings5,70%
Nick Scali5,00%
Fukuda Denshi4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,19%11,84%12,28%11,54%
Sharpe Ratio1,450,510,390,55
Tracking Error4,96%7,01%7,09%6,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,820,780,77
Treynor Ratio15,707,396,168,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Redington India7,40%
United Overseas Bank6,50%
DBS Group Holdings5,70%
Nick Scali5,00%
Fukuda Denshi4,80%
Sonata Software4,80%
Samsung Electronics GDR3,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing3,10%
Nitori Holdings3,00%
Daifuku Co2,80%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Japan31,20%
Indien22,50%
Singapur16,20%
Australien10,10%
Kasse9,00%
Südkorea3,80%
Taiwan3,10%
Schweiz1,90%
Hongkong1,50%
Asien0,70%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Divers91,00%
Kasse9,00%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien91,00%
Geldmarkt/Kasse9,00%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 843KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 633KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 615KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,10 Mio. EUR

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