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Basisdaten

WKN: A1JGBX
ISIN: DE000A1JGBX4
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,51%
1 Jahr: 25,14%
3 Jahre: 37,72%
5 Jahre: 67,40%

lfd. Jahr: 6,38%
1 Jahr: 10,68%
3 Jahre: 7,80%
5 Jahre: 31,09%

Aktueller Preis (22. 02. 2024)

373,79 €

2,77 € / 0,74%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.154,65€
20211.223,34€
20221.348,91€
20231.346,34€
20241.684,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,47%
3 M15,41%
6 M18,57%
lfd. Jahr9,51%
1 Jahr25,14%
3 Jahre37,72%
5 Jahre67,40%
10 Jahre152,37%
Entwicklung p.a.
11,22%
Wertentwicklung seit Auflage
278,19%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CARL ZEISS MEDITEC2,20%
Albemarle2,00%
Sartorius VZ2,00%
Booking Holdings1,90%
Cintas1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,21%15,14%16,98%14,73%
Sharpe Ratio1,190,650,600,63
Tracking Error6,65%8,44%8,90%7,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,801,731,721,48
Treynor Ratio8,105,645,956,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2024)

CARL ZEISS MEDITEC2,20%
Albemarle2,00%
Sartorius VZ2,00%
Booking Holdings1,90%
Cintas1,90%
Costco Wholesale1,90%
Keysight Technologies1,90%
Lithia Motors Cl A1,90%
PulteGroup1,90%
Reply1,90%

Länderverteilung (22. 02. 2024)

USA65,70%
Welt9,40%
Kasse8,50%
Deutschland4,10%
Frankreich3,40%
China3,40%
Italien1,90%
Australien1,80%
Schweden1,80%

Branchenverteilung (22. 02. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 02. 2024)

Aktien91,50%
Geldmarkt/Kasse8,50%

Währungsverteilung (22. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 996KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 616KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,60 Mio. EUR

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