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Basisdaten

WKN: A1JGBX
ISIN: DE000A1JGBX4
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,75%
1 Jahr: 3,33%
3 Jahre: 32,57%
5 Jahre: 42,70%

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 8,79%
3 Jahre: 16,12%
5 Jahre: 29,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

241,95 €

0,39 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.042,63€
20171.082,18€
20181.325,59€
20191.359,40€
20201.417,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M-0,07%
6 M9,79%
lfd. Jahr-3,75%
1 Jahr3,33%
3 Jahre32,57%
5 Jahre42,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,40%
Wertentwicklung seit Auflage
144,80%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fond investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt, überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nitori Holdings2,60%
JB Hi-Fi2,40%
SEB2,40%
Melexis2,20%
National Beverage2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,03%18,22%15,82%k.A.
Sharpe Ratio0,280,570,49k.A.
Tracking Error8,53%8,14%7,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,321,31k.A.
Treynor Ratio5,017,895,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Nitori Holdings2,60%
JB Hi-Fi2,40%
SEB2,40%
Melexis2,20%
National Beverage2,10%
Progressive2,10%
RECORDATI2,10%
SERIA2,10%
Old Dominion Freight Line2,00%
Reply2,00%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

USA42,30%
Japan15,90%
Kasse11,20%
Welt10,90%
Italien5,70%
Großbritannien5,00%
Kanada3,50%
Deutschland3,10%
Australien2,40%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien88,80%
Geldmarkt/Kasse11,20%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 616KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 762KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 707KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,50 Mio. EUR

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