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Basisdaten

WKN: A0X758
ISIN: DE000A0X7582
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,84%
1 Jahr: -15,01%
3 Jahre: -12,10%
5 Jahre: -9,07%

lfd. Jahr: -7,30%
1 Jahr: -6,47%
3 Jahre: -2,50%
5 Jahre: 2,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

39,49 €

-0,23 € / -0,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018982,49€
20191.034,42€
20201.014,33€
20211.073,26€
2022912,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,54%
3 M-6,40%
6 M-14,67%
lfd. Jahr-14,84%
1 Jahr-15,01%
3 Jahre-12,10%
5 Jahre-9,07%
10 Jahre28,17%
Entwicklung p.a.
4,69%
Wertentwicklung seit Auflage
86,17%

Anlageziel ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in unterbewertete Schuldverschreibungen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnlichen Produkten bis maximal 1/3 des Fondsvermögens angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)6,00%
3,500% CK Property 20235,60%
6,625% Petrobras 20345,00%
3,000% Wintershall 2021 (21/Und.)3,70%
3,000% Europcar 20263,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,93%9,43%7,65%6,53%
Sharpe Ratio-1,18-0,12-0,080,54
Tracking Error5,72%6,12%5,37%5,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,361,210,82
Treynor Ratio-6,15-0,85-0,484,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)6,00%
3,500% CK Property 20235,60%
6,625% Petrobras 20345,00%
3,000% Wintershall 2021 (21/Und.)3,70%
3,000% Europcar 20263,40%
3,950% Grenke 20253,40%
4,000% LBBW v.19(25/unb.)3,40%
0,500% Citigroup CV TA 20233,00%
3,250% Eurofins v.17(25/Und.)3,00%
6,000% Gothaer (25/45)3,00%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten93,40%
Geldmarkt/Kasse6,60%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Euro68,70%
US-Dollar9,80%
Britisches Pfund Sterling8,80%
Mexikanischer Peso6,60%
Brasilianischer Real2,40%
Schweizer Franken2,10%
Neue Türkische Lira1,30%
Südafrikanischer Rand0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 936KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 353KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 878KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 695KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,06%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
721,90 Mio. EUR

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