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Basisdaten

WKN: A0X758
ISIN: DE000A0X7582
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,83%
1 Jahr: 7,44%
3 Jahre: 17,04%
5 Jahre: 29,05%

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: -3,24%
3 Jahre: 3,91%
5 Jahre: 12,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

53,36 €

0,17 € / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.061,79€
20151.100,76€
20161.094,76€
20171.203,79€
20181.291,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,62%
3 M1,58%
6 M3,97%
lfd. Jahr0,83%
1 Jahr7,44%
3 Jahre17,04%
5 Jahre29,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,63%
Wertentwicklung seit Auflage
111,88%

Anlageziel ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in unterbewertete Schuldverschreibungen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnlichen Produkten bis maximal 1/3 des Fondsvermögens angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.Med.-Term Nts 2016(234,60%
Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars3,81%
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2017(24)3,22%
DEA Finance S.A. EO-Notes 2016(16/22) Reg.S3,07%
Aabar Investments PJSC EO-Exch. Bonds 2015(22)3,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,70%5,48%4,74%k.A.
Sharpe Ratio3,650,901,23k.A.
Tracking Error1,73%5,54%5,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,490,40k.A.
Treynor Ratio13,3510,1014,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.Med.-Term Nts 2016(234,60%
Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars3,81%
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2017(24)3,22%
DEA Finance S.A. EO-Notes 2016(16/22) Reg.S3,07%
Aabar Investments PJSC EO-Exch. Bonds 2015(22)3,02%
Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)2,96%
RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.2,60%
Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S2,48%
European Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2017(19)2,43%
SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA EO-Notes 2017(17/22) Reg.S2,42%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Renten96,21%
Geldmarkt/Kasse2,07%
Kredite1,68%
gemischt0,06%
Optionsscheine/Futures-0,02%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Euro71,45%
US-Dollar7,94%
Britisches Pfund Sterling7,73%
Brasilianischer Real4,29%
Neue Türkische Lira3,23%
Mexikanischer Peso2,71%
Schweizer Franken1,24%
Russischer Rubel0,81%
Südafrikanischer Rand0,61%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 526KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 857KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 750KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
896,56 Mio. EUR

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