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Basisdaten

WKN: A0X758
ISIN: DE000A0X7582
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,29%
1 Jahr: 11,37%
3 Jahre: 2,26%
5 Jahre: 7,05%

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 6,03%
3 Jahre: -3,09%
5 Jahre: 1,07%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

43,46 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,45€
20211.048,41€
2022909,14€
2023962,64€
20241.072,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,74%
3 M3,01%
6 M6,36%
lfd. Jahr6,29%
1 Jahr11,37%
3 Jahre2,26%
5 Jahre7,05%
10 Jahre22,88%
Entwicklung p.a.
5,31%
Wertentwicklung seit Auflage
123,26%

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.625% Infineon Sub. FLR-Nts.v.19(28/unb.)5,90%
6.625% Petrobras 20345,70%
3.000% Europcar 20265,50%
6.750% Eurofins 2023 (28/Und.)5,10%
5.337% Celanese 20294,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,65%7,19%8,35%6,81%
Sharpe Ratio2,34-0,040,150,30
Tracking Error3,00%5,40%5,85%5,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,941,110,81
Treynor Ratio13,97-0,281,102,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

3.625% Infineon Sub. FLR-Nts.v.19(28/unb.)5,90%
6.625% Petrobras 20345,70%
3.000% Europcar 20265,50%
6.750% Eurofins 2023 (28/Und.)5,10%
5.337% Celanese 20294,80%
4.000% LBBW v.19(25/unb.)3,60%
3.500% CK Property 20233,40%
3.000% Wintershall 2021 (21/Und.)3,30%
6.000% Gothaer (25/45)3,30%
6.750% Grenke 20263,30%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Renten95,40%
Geldmarkt/Kasse4,60%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Euro71,60%
US-Dollar10,50%
Britisches Pfund Sterling9,90%
Mexikanischer Peso5,20%
Neue Türkische Lira1,50%
Schweizer Franken0,90%
Südafrikanischer Rand0,30%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 969KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 741KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 673KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,06%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
758,20 Mio. EUR

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