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Basisdaten

WKN: A0X758
ISIN: DE000A0X7582
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,91%
1 Jahr: -3,93%
3 Jahre: 11,39%
5 Jahre: 18,16%

lfd. Jahr: -1,13%
1 Jahr: -1,17%
3 Jahre: 0,79%
5 Jahre: 15,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

50,32 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.082,86€
20151.063,98€
20161.135,71€
20171.234,74€
20181.185,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M-1,10%
6 M-4,08%
lfd. Jahr-4,91%
1 Jahr-3,93%
3 Jahre11,39%
5 Jahre18,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,34%
Wertentwicklung seit Auflage
99,81%

Anlageziel ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in unterbewertete Schuldverschreibungen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnlichen Produkten bis maximal 1/3 des Fondsvermögens angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.Med.-Term Nts 2016(234,25%
Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)3,40%
Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars3,34%
Aabar Investments PJSC EO-Exch. Bonds 2015(22)3,20%
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2017(24)3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,03%5,44%4,81%k.A.
Sharpe Ratio-0,850,620,77k.A.
Tracking Error5,21%4,92%5,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,270,740,430,26
Treynor Ratio12,454,558,5127,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.Med.-Term Nts 2016(234,25%
Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)3,40%
Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars3,34%
Aabar Investments PJSC EO-Exch. Bonds 2015(22)3,20%
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2017(24)3,10%
Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)3,04%
RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.2,91%
Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S2,79%
SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA EO-Notes 2017(17/22) Reg.S2,76%
DEA Finance S.A. EO-Notes 2016(16/22) Reg.S2,72%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Renten94,94%
Geldmarkt/Kasse2,92%
gemischt2,20%
Optionsscheine/Futures-0,06%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Britisches Pfund Sterling9,03%
US-Dollar9,03%
Euro69,52%
Mexikanischer Peso3,61%
Brasilianischer Real3,48%
Schweizer Franken2,70%
Neue Türkische Lira1,87%
Südafrikanischer Rand0,57%
Russischer Rubel0,18%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 946KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 527KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 857KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 780KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
949,16 Mio. EUR