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Basisdaten

WKN: A0X758
ISIN: DE000A0X7582
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,42%
1 Jahr: -0,70%
3 Jahre: 1,19%
5 Jahre: 16,29%

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: -0,49%
3 Jahre: 8,72%
5 Jahre: 10,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

48,48 €

-0,02 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.065,22€
20171.144,38€
20181.098,41€
20191.154,98€
20201.160,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,27%
3 M1,32%
6 M-2,88%
lfd. Jahr-4,42%
1 Jahr-0,70%
3 Jahre1,19%
5 Jahre16,29%
10 Jahre50,81%
Entwicklung p.a.
6,51%
Wertentwicklung seit Auflage
109,57%

Anlageziel ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in unterbewertete Schuldverschreibungen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnlichen Produkten bis maximal 1/3 des Fondsvermögens angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)5,70%
4,600% Cheung Kong Holdings 20204,20%
6,625% Petrobras 20343,70%
3,250% Eurofins 20253,60%
7,487% Russian Railways 20313,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,68%8,45%7,51%6,62%
Sharpe Ratio-0,050,070,410,63
Tracking Error8,03%5,84%5,47%6,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,181,110,51
Treynor Ratio-0,480,542,808,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)5,70%
4,600% Cheung Kong Holdings 20204,20%
6,625% Petrobras 20343,70%
3,250% Eurofins 20253,60%
7,487% Russian Railways 20313,50%
0,500% Citigroup CV TA 20233,40%
8,250% JSC Ukrainian Railways 20243,20%
3,875% Allianz 20223,10%
5,750% Deutsche Pfandbriefbank 20232,70%
6,000% Gothaer (25/45)2,70%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten93,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro67,30%
US-Dollar10,90%
Britisches Pfund Sterling10,70%
Mexikanischer Peso5,30%
Schweizer Franken2,20%
Neue Türkische Lira2,10%
Brasilianischer Real1,30%
Divers0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 733KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 356KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 873KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 763KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,99%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
954,50 Mio. EUR

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