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Basisdaten

WKN: A0X754
ISIN: DE000A0X7541
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,21%
1 Jahr: 8,53%
3 Jahre: 22,66%
5 Jahre: 37,65%

lfd. Jahr: -3,65%
1 Jahr: -1,45%
3 Jahre: 3,50%
5 Jahre: 11,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

293,79 €

1,37 € / 0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.012,18€
20171.113,53€
20181.200,86€
20191.255,93€
20201.344,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,56%
3 M-0,36%
6 M30,04%
lfd. Jahr2,21%
1 Jahr8,53%
3 Jahre22,66%
5 Jahre37,65%
10 Jahre103,04%
Entwicklung p.a.
9,72%
Wertentwicklung seit Auflage
198,32%

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evendriven Value) kombiniert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 56,44%
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,015,25%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006255,15%
Apple Inc. Registered Shares o.N.4,95%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0014,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,81%12,22%10,12%8,44%
Sharpe Ratio0,860,730,750,93
Tracking Error8,20%5,71%5,06%4,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,331,211,09
Treynor Ratio11,226,686,287,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 56,44%
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,015,25%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006255,15%
Apple Inc. Registered Shares o.N.4,95%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0014,77%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,014,73%
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,014,65%
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.4,51%
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.3,90%
LOccitane International SA Actions Nominatives o.N.3,22%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Deutschland26,51%
USA26,04%
Welt24,46%
Niederlande5,31%
Israel5,25%
Neuseeland3,90%
Luxemburg3,22%
Großbritannien3,08%
Dänemark1,58%
Schweiz0,44%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Divers29,17%
Informationstechnologie18,37%
Finanzen16,90%
Gesundheit / Healthcare13,92%
Konsumgüter zyklisch8,02%
Telekommunikationsdienstleister4,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,88%
Grundstoffe3,08%
Kasse1,89%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien68,93%
Geldmarkt/Kasse23,90%
Staatsanleihen6,06%
Renten1,95%
Unternehmensanleihen0,36%
gemischt-1,20%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Euro48,08%
US-Dollar35,93%
Norwegische Krone5,73%
Neuseeland-Dollar3,90%
Hongkong-Dollar3,22%
Dänische Krone1,61%
Australischer Dollar1,03%
Schweizer Franken0,49%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 769KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 354KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 871KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 752KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.573,94 Mio. EUR

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