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Basisdaten

WKN: 978174
ISIN: DE0009781740
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,37%
1 Jahr: 1,23%
3 Jahre: 31,07%
5 Jahre: 43,28%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

456,08 €

1,34 € / 0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019983,50€
20201.097,77€
20211.432,09€
20221.421,43€
20231.438,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,39%
3 M2,51%
6 M4,98%
lfd. Jahr8,37%
1 Jahr1,23%
3 Jahre31,07%
5 Jahre43,28%
10 Jahre126,17%
Entwicklung p.a.
8,86%
Wertentwicklung seit Auflage
810,14%

Das Vermögen wird überwiegend in Aktien und Aktienzertifikaten in- und ausländischer Emittenten angelegt. Investitionsschwerpunkte sind vor allem Deutschland und die USA sowie die europäischen Hauptaktienmärkte. Die Selektion der Titel erfolgt nach Shareholder-Value-Aspekten. Der Fonds ist auf langfristige Wertzuwächse optimiert und nimmt kurzfristige, unter Umständen deutliche, Kursschwankungen in Kauf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk4,60%
Goldman Sachs Inflation Linked Note 6Y4,40%
Nvidia4,20%
Regeneron Pharmaceuticals3,80%
Microsoft3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,24%16,30%17,09%14,14%
Sharpe Ratio-0,340,620,490,61
Tracking Error5,97%6,15%5,44%4,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,161,081,05
Treynor Ratio-5,958,757,698,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Novo Nordisk4,60%
Goldman Sachs Inflation Linked Note 6Y4,40%
Nvidia4,20%
Regeneron Pharmaceuticals3,80%
Microsoft3,60%
BioNTech ADRs3,50%
Booking Holdings3,40%
Fortescue Metals Group3,40%
Progressive3,10%
Intuitive Surgical2,90%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

USA63,10%
Deutschland10,10%
Dänemark7,70%
Welt4,50%
Japan4,20%
Australien3,40%
Frankreich2,70%
China2,50%
Spanien1,50%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Divers99,70%
Kasse0,30%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1047KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 608KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,60%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
551,90 Mio. EUR

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