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Basisdaten

WKN: 978174
ISIN: DE0009781740
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,66%
1 Jahr: 16,62%
3 Jahre: 16,03%
5 Jahre: 60,83%

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 13,02%
3 Jahre: 10,87%
5 Jahre: 41,86%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

525,65 €

-1,16 € / -0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.010,43€
20211.389,53€
20221.509,06€
20231.382,45€
20241.612,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,13%
3 M5,10%
6 M14,86%
lfd. Jahr5,66%
1 Jahr16,62%
3 Jahre16,03%
5 Jahre60,83%
10 Jahre141,64%
Entwicklung p.a.
9,12%
Wertentwicklung seit Auflage
948,98%

Der Fonds wird überwiegend in Unternehmen investiert, die aufgrund der fundamentalen Bottom-up-Analyse der Einzeltitel ausgewählt wurden. Es wird in Unternehmen investiert, die mindestens nach einem der folgenden Kriterien unterbewertet sind: Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft (die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt), überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder, überschätzte Krisen. Wesentlich sind ebenso die Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance des Unternehmens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nvidia6,20%
Novo-Nordisk5,50%
Microsoft4,40%
LAM Research4,10%
Regeneron Pharmaceuticals4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,10%16,30%16,12%14,38%
Sharpe Ratio1,650,450,700,66
Tracking Error3,83%6,01%5,25%4,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,201,051,05
Treynor Ratio18,126,1610,789,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Nvidia6,20%
Novo-Nordisk5,50%
Microsoft4,40%
LAM Research4,10%
Regeneron Pharmaceuticals4,10%
Booking Holdings3,80%
Fortescue3,80%
Progressive3,80%
Ensign Group3,10%
Intuitive Surgical3,10%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA61,10%
Deutschland8,80%
Dänemark8,00%
Japan4,70%
Welt4,70%
Australien3,80%
China3,50%
Schweiz2,70%
Frankreich2,20%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Divers99,50%
Kasse0,50%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1266KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1047KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 622KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,60%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
621,00 Mio. EUR

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