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Basisdaten
WKN: 978174
ISIN: DE0009781740
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
663,54 €
0,77 € / 0,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.236,04€ |
| 2023 | 1.052,26€ |
| 2024 | 1.192,51€ |
| 2025 | 1.466,40€ |
| 2026 | 1.594,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,02% |
| 3 M | 7,49% |
| 6 M | 11,32% |
| lfd. Jahr | 4,07% |
| 1 Jahr | 8,76% |
| 3 Jahre | 51,57% |
| 5 Jahre | 60,82% |
| 10 Jahre | 182,39% |
| Entwicklung p.a. | 9,43% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.224,15% |
Der Fonds wird überwiegend in Unternehmen investiert, die aufgrund der fundamentalen Bottom-up-Analyse der Einzeltitel ausgewählt wurden. Es wird in Unternehmen investiert, die mindestens nach einem der folgenden Kriterien unterbewertet sind: Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft (die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt), überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder, überschätzte Krisen. Wesentlich sind ebenso die Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance des Unternehmens.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet Class A | 3,80% |
| LAM Research | 3,80% |
| MANUFACTURING | 3,50% |
| Progressive | 3,10% |
| Nvidia | 3,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,79% | 10,74% |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 1,11 |
| Tracking Error | 4,73% | 4,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,92 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 3,97 | 12,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| Alphabet Class A | 3,80% |
| LAM Research | 3,80% |
| MANUFACTURING | 3,50% |
| Progressive | 3,10% |
| Nvidia | 3,00% |
| Berkshire Hathaway | 2,80% |
| Microsoft | 2,70% |
| Fortescue | 2,50% |
| Intuitive Surgical | 2,50% |
| Amazon | 2,40% |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
| USA | 49,10% |
| Deutschland | 12,40% |
| Welt | 9,90% |
| Japan | 9,70% |
| Frankreich | 7,90% |
| Dänemark | 3,60% |
| China | 3,50% |
| Taiwan | 3,50% |
| Kasse | 0,40% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
| Divers | 99,60% |
| Kasse | 0,40% |
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktien | 99,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1262KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 492KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1096KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 796KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 0,60% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Universal Team |
| Fondsgesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.05.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 694,90 Mio. EUR |