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Basisdaten

WKN: 978174
ISIN: DE0009781740
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,06%
1 Jahr: 1,84%
3 Jahre: 26,72%
5 Jahre: 37,87%

lfd. Jahr: 19,02%
1 Jahr: 5,90%
3 Jahre: 26,82%
5 Jahre: 43,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 09. 2019)

328,45 €

0,01 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.047,65€
20161.064,52€
20171.165,53€
20181.331,88€
20191.354,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,87%
3 M4,64%
6 M4,19%
lfd. Jahr17,06%
1 Jahr1,84%
3 Jahre26,72%
5 Jahre37,87%
10 Jahre120,11%
Entwicklung p.a.
8,79%
Wertentwicklung seit Auflage
555,45%

Das Vermögen wird überwiegend in Aktien und Aktienzertifikaten in- und ausländischer Emittenten angelegt. Investitionsschwerpunkte sind vor allem Deutschland und die USA sowie die europäischen Hauptaktienmärkte. Die Selektion der Titel erfolgt nach Shareholder-Value-Aspekten. Der Fonds ist auf langfristige Wertzuwächse optimiert und nimmt kurzfristige, unter Umständen deutliche, Kursschwankungen in Kauf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway A4,10%
VISA INC4,10%
Brookfield Asset Management3,70%
Sartorius3,50%
Shionogi & Co.3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,37%12,67%13,01%11,41%
Sharpe Ratio-0,150,580,480,69
Tracking Error3,81%3,91%3,98%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,201,071,00
Treynor Ratio-2,296,125,887,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 09. 2019)

Berkshire Hathaway A4,10%
VISA INC4,10%
Brookfield Asset Management3,70%
Sartorius3,50%
Shionogi & Co.3,40%
WR Berkley Corp3,30%
Microsoft3,00%
Procter & Gamble3,00%
Intercontinental Exchange2,60%
Lam Research Corp.2,60%

Länderverteilung (12. 09. 2019)

USA51,40%
Welt10,90%
Deutschland10,70%
Japan10,10%
Dänemark5,00%
Kanada3,70%
Hongkong2,70%
Norwegen2,30%
Taiwan2,10%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (12. 09. 2019)

Divers98,90%
Kasse1,10%

Assetverteilung (12. 09. 2019)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (12. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 811KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 435KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 831KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,60%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
290,30 Mio. EUR

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