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Basisdaten

WKN: A1CS5A
ISIN: DE000A1CS5A9
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,91%
1 Jahr: 4,02%
3 Jahre: -4,41%
5 Jahre: -0,43%

lfd. Jahr: 1,53%
1 Jahr: -2,68%
3 Jahre: -6,53%
5 Jahre: 1,97%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

89,55 CHF

0,11 CHF / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.052,35€
20201.039,85€
20211.105,87€
2022955,60€
2023993,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M3,48%
6 M4,41%
lfd. Jahr7,79%
1 Jahr6,32%
3 Jahre7,46%
5 Jahre17,20%
10 Jahre47,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
70,89%

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)5,90%
3,000% Europcar 20265,60%
6,625% Petrobras 20345,60%
5,337% Celanese 20295,00%
6,750% Eurofins 2023 (28/Und.)4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,59%6,99%8,27%8,96%
Sharpe Ratio0,620,310,380,44
Tracking Error5,94%5,45%5,61%6,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,961,161,30
Treynor Ratio6,232,272,723,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)5,90%
3,000% Europcar 20265,60%
6,625% Petrobras 20345,60%
5,337% Celanese 20295,00%
6,750% Eurofins 2023 (28/Und.)4,20%
3,500% CK Property 20233,90%
3,000% Wintershall 2021 (21/Und.)3,30%
3,950% Grenke 20253,00%
4,000% LBBW v.19(25/unb.)3,00%
6,000% Gothaer (25/45)3,00%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Renten93,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Euro70,10%
US-Dollar10,00%
Britisches Pfund Sterling9,60%
Mexikanischer Peso5,30%
Brasilianischer Real2,40%
Neue Türkische Lira1,30%
Schweizer Franken1,10%
Südafrikanischer Rand0,30%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 901KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 756KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 673KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
687,70 Mio. EUR

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