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Basisdaten
WKN: A1CS5A
ISIN: DE000A1CS5A9
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (03. 06. 2026)
95,91 CHF
-0,09 CHF / -0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 897,18€ |
| 2023 | 902,99€ |
| 2024 | 985,85€ |
| 2025 | 1.040,23€ |
| 2026 | 1.068,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,04% |
| 3 M | -1,28% |
| 6 M | 2,42% |
| lfd. Jahr | 1,95% |
| 1 Jahr | 4,89% |
| 3 Jahre | 25,99% |
| 5 Jahre | 28,11% |
| 10 Jahre | 48,18% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 108,45% |
Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 6,750% LBBW (2031/Und.) | 6,00% |
| 6,625% Petrobras 2034 | 5,90% |
| 1,000% Bundesrepublik Deutschland 2038 | 4,50% |
| 5,950% Südzucker Hybrid Perp. | 4,00% |
| 6,750% Eurofins 2023 (28/Und.) | 3,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,55% | 5,93% |
| Sharpe Ratio | 0,62 | 0,97 |
| Tracking Error | 3,91% | 3,62% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,63 | 1,32 |
| Treynor Ratio | 2,11 | 4,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2026)
| 6,750% LBBW (2031/Und.) | 6,00% |
| 6,625% Petrobras 2034 | 5,90% |
| 1,000% Bundesrepublik Deutschland 2038 | 4,50% |
| 5,950% Südzucker Hybrid Perp. | 4,00% |
| 6,750% Eurofins 2023 (28/Und.) | 3,80% |
| 8,474% Dt. Pfandbriefbank (23/Und.) | 3,40% |
| 3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/Und.) | 3,30% |
| 5,375% Oracle 2040 | 3,20% |
| 0,000% Bundesrepublik Deutschland 2028 | 3,10% |
| 5,125% Grenke Finance Anleihe 2029 | 3,10% |
Länderverteilung (03. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (03. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (03. 06. 2026)
| Renten | 93,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,50% |
Währungsverteilung (03. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1144KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 720KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 693KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,01% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 0,10% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | |
| Fondsgesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 29.12.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.213,00 Mio. EUR |