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Basisdaten

WKN: A1CS5A
ISIN: DE000A1CS5A9
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,62%
1 Jahr: 5,67%
3 Jahre: 6,84%
5 Jahre: 14,89%

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 0,83%
3 Jahre: 10,85%
5 Jahre: 8,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

104,77 CHF

0,08 CHF / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.091,30€
20181.071,82€
20191.083,24€
20201.085,65€
20211.144,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,46%
3 M3,77%
6 M0,88%
lfd. Jahr1,14%
1 Jahr4,24%
3 Jahre13,34%
5 Jahre14,64%
10 Jahre59,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
64,59%

Anlageziel ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in unterbewertete Schuldverschreibungen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnlichen Produkten bis maximal 1/3 des Fondsvermögens angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)6,10%
6,625% Petrobras 20344,50%
7,487% Russian Railways 20313,90%
3,875% Allianz 2016(22/unb.)3,60%
3,250% Eurofins v.17(25/Und.)3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,71%8,61%7,41%9,52%
Sharpe Ratio0,990,440,440,50
Tracking Error4,40%5,52%5,10%7,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,711,341,251,15
Treynor Ratio6,532,802,614,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)6,10%
6,625% Petrobras 20344,50%
7,487% Russian Railways 20313,90%
3,875% Allianz 2016(22/unb.)3,60%
3,250% Eurofins v.17(25/Und.)3,50%
4,000% LBBW v.19(25/unb.)3,40%
6,000% Gothaer (25/45)3,40%
8,250% JSC Ukrainian Railways 20243,40%
3,950% Grenke 20253,20%
5,750% Deutsche Pfandbriefbank v.18(23/unb.)3,10%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Renten93,80%
Geldmarkt/Kasse6,20%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Euro68,40%
US-Dollar10,60%
Britisches Pfund Sterling10,10%
Mexikanischer Peso5,90%
Neue Türkische Lira1,80%
Schweizer Franken1,80%
Brasilianischer Real1,10%
Südafrikanischer Rand0,20%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 725KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 352KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 880KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 761KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
854,70 Mio. EUR

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