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Basisdaten

WKN: A2PB5L
ISIN: LU1923361718
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,88%
1 Jahr: -16,59%
3 Jahre: -20,79%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: -6,65%
3 Jahre: 13,53%
5 Jahre: 37,36%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

122,37 $

1,81 $ / 1,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020938,00€
20211.537,37€
20221.632,60€
20231.459,95€
20241.217,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,19%
3 M-6,27%
6 M-9,98%
lfd. Jahr-13,02%
1 Jahr-17,59%
3 Jahre-11,71%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HudBay Minerals4,40%
Freeport-McMoRan4,30%
Norsk Hydro4,30%
Rio Tinto4,30%
Champion Iron4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,99%21,48%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,35-0,07k.A.k.A.
Tracking Error8,48%11,34%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,11k.A.k.A.
Treynor Ratio-20,23-1,31k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

HudBay Minerals4,40%
Freeport-McMoRan4,30%
Norsk Hydro4,30%
Rio Tinto4,30%
Champion Iron4,20%
Cameco4,10%
Century Aluminium4,00%
Pan American Silver4,00%
Lundin Mining3,90%
COEUR MINING3,80%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Nordamerika34,00%
Welt30,00%
Lateinamerika25,00%
Europa5,00%
Kasse3,00%
Australien (Kontinent)3,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Industriemetalle45,00%
Gold22,00%
Bergbau16,00%
Gold / Edelmetalle14,00%
Kasse3,00%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Commodities97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1403KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2900KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 469KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,94%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Martin Siegel
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.03.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
235,00 Mio. EUR

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