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Basisdaten
WKN: A0MN91
ISIN: LU0295585748
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
233,50 €
-0,66 € / -0,28%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 967,73€ |
| 2023 | 924,09€ |
| 2024 | 1.053,87€ |
| 2025 | 1.161,90€ |
| 2026 | 1.111,22€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,93% |
| 3 M | -2,37% |
| 6 M | 1,97% |
| lfd. Jahr | -0,96% |
| 1 Jahr | -4,36% |
| 3 Jahre | 20,25% |
| 5 Jahre | 10,05% |
| 10 Jahre | 81,77% |
| Entwicklung p.a. | 4,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 133,50% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALPHABET INC | 3,17% |
| Novartis AG | 3,11% |
| Icon PLC | 3,07% |
| Novo Nordisk | 2,93% |
| Mercadolibre | 2,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,36% | 6,97% |
| Sharpe Ratio | -0,39 | 0,76 |
| Tracking Error | 2,86% | 3,32% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,33 | 1,15 |
| Treynor Ratio | -2,44 | 4,62 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| ALPHABET INC | 3,17% |
| Novartis AG | 3,11% |
| Icon PLC | 3,07% |
| Novo Nordisk | 2,93% |
| Mercadolibre | 2,81% |
| TSMC | 2,80% |
| MTU Aero Engines | 2,44% |
| Siemens Ag-Reg | 2,44% |
| Amazon.com | 2,33% |
| Tencent Holdings | 2,26% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Welt | 36,99% |
| USA | 17,75% |
| Kasse | 7,24% |
| Deutschland | 5,91% |
| Schweiz | 5,02% |
| Irland | 3,07% |
| China | 3,03% |
| Dänemark | 2,93% |
| Uruguay | 2,81% |
| Taiwan | 2,80% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 15,43% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,90% |
| Divers | 12,46% |
| Finanzen | 12,22% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,81% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,46% |
| Informationstechnologie | 8,43% |
| Kasse | 7,24% |
| Grundstoffe | 3,01% |
| Versorger | 2,11% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 55,77% |
| Unternehmensanleihen | 22,49% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,24% |
| Staatsanleihen | 6,43% |
| Commodities | 4,19% |
| Emerging Markets Anleihen | 2,46% |
| Wandelanleihen | 1,42% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 55,12% |
| US-Dollar | 24,33% |
| Schweizer Franken | 6,02% |
| Hongkong-Dollar | 5,14% |
| Japanischer Yen | 3,07% |
| Dänische Krone | 2,93% |
| Kanadische Dollar | 2,44% |
| Brasilianischer Real | 0,94% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1159KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 951KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 246KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,87% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | 0,80% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Georg von Wallwitz Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Herr Andreas Fitzner |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.04.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.522,74 Mio. EUR |