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Basisdaten

WKN: A0MN91
ISIN: LU0295585748
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,50%
1 Jahr: 2,27%
3 Jahre: 20,31%
5 Jahre: 31,39%

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: 4,69%
3 Jahre: 12,78%
5 Jahre: 24,57%

Aktueller Preis (14. 05. 2025)

229,40 €

-0,30 € / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.156,88€
20221.084,00€
20231.124,66€
20241.286,38€
20251.315,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,99%
3 M-7,05%
6 M-2,52%
lfd. Jahr-3,50%
1 Jahr2,27%
3 Jahre20,31%
5 Jahre31,39%
10 Jahre61,94%
Entwicklung p.a.
4,70%
Wertentwicklung seit Auflage
129,40%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JGB 0.3 12/20/253,00%
NOVARTIS AG-REG2,79%
Mercadolibre Inc2,59%
Siemens Ag-Reg2,49%
LOreal2,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,63%9,94%9,22%10,02%
Sharpe Ratio-0,390,050,390,40
Tracking Error4,02%4,06%4,07%4,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,241,241,30
Treynor Ratio-2,460,372,903,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 05. 2025)

JGB 0.3 12/20/253,00%
NOVARTIS AG-REG2,79%
Mercadolibre Inc2,59%
Siemens Ag-Reg2,49%
LOreal2,39%
Taiwan Semiconductor-SP ADR2,14%
MTU AERO ENGINES AG2,03%
ASML HOLDING NV1,98%
CONSTELLATION SOFTWARE INC1,95%
Nestle Sa-Reg1,88%

Länderverteilung (14. 05. 2025)

Welt37,16%
USA22,15%
Kasse11,67%
Schweiz6,08%
Deutschland4,52%
Frankreich3,75%
Kanada2,75%
China2,66%
Uruguay2,59%
Taiwan2,14%

Branchenverteilung (14. 05. 2025)

Divers15,42%
Informationstechnologie12,74%
Industrie / Investitionsgüter12,63%
Kasse11,67%
Konsumgüter zyklisch11,45%
Finanzen11,26%
Gesundheit / Healthcare9,44%
Telekommunikationsdienstleister6,14%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,06%
Grundstoffe2,57%

Assetverteilung (14. 05. 2025)

Aktien51,19%
Unternehmensanleihen20,27%
Geldmarkt/Kasse11,67%
Staatsanleihen7,97%
Commodities4,89%
Emerging Markets Anleihen2,29%
Wandelanleihen1,72%

Währungsverteilung (14. 05. 2025)

Euro51,16%
US-Dollar25,60%
Schweizer Franken12,39%
Japanischer Yen4,08%
Hongkong-Dollar2,77%
Kanadische Dollar2,71%
Dänische Krone1,30%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 868KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 236KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,87%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.0,80%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Georg von Wallwitz
Herr Dr. Ernst Konrad
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.622,55 Mio. EUR

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