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Basisdaten

WKN: A1W1QC
ISIN: LU0948466098
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,44%
1 Jahr: -0,20%
3 Jahre: 1,26%
5 Jahre: 7,24%

lfd. Jahr: -4,47%
1 Jahr: -0,73%
3 Jahre: -1,45%
5 Jahre: -1,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2020)

118,04 €

0,53 € / 0,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016963,57€
20171.062,53€
20181.085,57€
20191.080,37€
20201.073,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,21%
3 M-4,27%
6 M-4,30%
lfd. Jahr-5,44%
1 Jahr-0,20%
3 Jahre1,26%
5 Jahre7,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,28%
Wertentwicklung seit Auflage
24,51%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BASF SE1,52%
Allianz Se-Reg1,49%
NOVARTIS AG-REG1,36%
HAMBORNER REIT AG1,21%
Siemens Ag-Reg1,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,96%9,65%9,18%k.A.
Sharpe Ratio-0,180,060,16k.A.
Tracking Error6,29%4,38%4,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,681,73k.A.
Treynor Ratio-1,680,320,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2020)

BASF SE1,52%
Allianz Se-Reg1,49%
NOVARTIS AG-REG1,36%
HAMBORNER REIT AG1,21%
Siemens Ag-Reg1,03%
Roche Holding Ag-Genusschein0,97%
SAP SE0,95%
UNILEVER NV0,95%
Vonovia SE0,93%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG0,84%

Länderverteilung (28. 05. 2020)

Welt60,09%
Kasse17,19%
USA12,11%
Georgien7,98%
Schweiz0,98%
Großbritannien0,95%
Frankreich0,70%

Branchenverteilung (28. 05. 2020)

Divers56,97%
Kasse17,19%
Informationstechnologie5,98%
Gesundheit / Healthcare5,53%
Immobilien2,98%
Konsumgüter zyklisch2,86%
Finanzen2,70%
Telekommunikationsdienstleister2,29%
Grundstoffe1,52%
Industrie / Investitionsgüter1,03%

Assetverteilung (28. 05. 2020)

Renten56,96%
Aktien25,84%
Geldmarkt/Kasse17,19%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (28. 05. 2020)

Euro85,55%
US-Dollar12,11%
Schweizer Franken2,33%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 971KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 299KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 225KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,62%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.0,55%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,99 Mio. EUR

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