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Basisdaten

WKN: A1W1QC
ISIN: LU0948466098
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,93%
1 Jahr: 4,99%
3 Jahre: 17,90%
5 Jahre: 29,45%

lfd. Jahr: 0,03%
1 Jahr: 4,00%
3 Jahre: 7,83%
5 Jahre: 11,55%

Aktueller Preis (14. 05. 2025)

144,24 €

-0,07 € / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.167,56€
20221.092,77€
20231.098,15€
20241.233,40€
20251.294,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,38%
3 M-3,40%
6 M-0,18%
lfd. Jahr-0,93%
1 Jahr4,99%
3 Jahre17,90%
5 Jahre29,45%
10 Jahre37,23%
Entwicklung p.a.
3,95%
Wertentwicklung seit Auflage
57,73%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMAN BUND (24/34)2,92%
JGB 0.3 12/20/252,84%
AUSTRALIA (22/34)2,30%
Buoni Poliennali del Tes2,23%
EIB (23/33)2,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,08%7,99%7,33%8,29%
Sharpe Ratio0,280,170,490,31
Tracking Error2,93%3,55%3,36%4,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,331,401,57
Treynor Ratio1,281,032,581,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 05. 2025)

GERMAN BUND (24/34)2,92%
JGB 0.3 12/20/252,84%
AUSTRALIA (22/34)2,30%
Buoni Poliennali del Tes2,23%
EIB (23/33)2,19%
REPUBLIC AUSTRIA (21/36)2,10%
Alphabet Inc-Cl A2,03%
CZECH REPUBLIC (14/25)1,73%
EIB (16/26)1,65%
Toyota Motor Credit Corp1,50%

Länderverteilung (14. 05. 2025)

Welt77,28%
USA7,65%
Kasse4,92%
Deutschland3,54%
Schweiz2,36%
Frankreich1,32%
Uruguay0,92%
Dänemark0,74%
Taiwan0,68%
Niederlande0,59%

Branchenverteilung (14. 05. 2025)

Divers32,14%
Finanzen17,16%
Konsumgüter zyklisch10,16%
Telekommunikationsdienstleister8,20%
Informationstechnologie5,42%
Industrie / Investitionsgüter5,20%
Gesundheit / Healthcare5,10%
Kasse4,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,75%
Versorger2,97%

Assetverteilung (14. 05. 2025)

Unternehmensanleihen42,42%
Staatsanleihen19,89%
Aktien17,81%
Commodities8,08%
Emerging Markets Anleihen6,33%
Geldmarkt/Kasse4,92%
Wandelanleihen0,55%

Währungsverteilung (14. 05. 2025)

Euro74,72%
US-Dollar11,45%
Japanischer Yen2,85%
Schweizer Franken2,49%
Australischer Dollar2,30%
Tschechische Krone1,84%
Polnischer Zloty1,81%
Kanadische Dollar1,78%
Dänische Krone0,75%
Britisches Pfund Sterling0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 868KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 236KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,62%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.0,55%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,36 Mio. EUR

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