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Basisdaten

WKN: A0MZ0S
ISIN: LU0318491288
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,93%
1 Jahr: 5,95%
3 Jahre: 5,35%
5 Jahre: 19,72%

lfd. Jahr: 0,01%
1 Jahr: 2,41%
3 Jahre: 4,38%
5 Jahre: 20,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 08. 2018)

11,59 €

-0,34 € / -2,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.042,22€
20151.136,42€
20161.080,09€
20171.120,08€
20181.186,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,78%
6 M3,76%
lfd. Jahr2,93%
1 Jahr5,95%
3 Jahre5,35%
5 Jahre19,72%
10 Jahre41,29%
Entwicklung p.a.
2,14%
Wertentwicklung seit Auflage
25,89%

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,00%
Gladwyne Absolute Credit4,00%
R Parus Fund C EUR Hedged4,00%
Odey European Focus Fund EUR A3,50%
Hermes Multi Strategy Credit Fund R EUR Acc3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,30%4,74%4,31%6,51%
Sharpe Ratio1,940,410,950,51
Tracking Error1,88%3,16%2,90%3,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,690,680,92
Treynor Ratio8,692,826,063,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2018)

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,00%
Gladwyne Absolute Credit4,00%
R Parus Fund C EUR Hedged4,00%
Odey European Focus Fund EUR A3,50%
Hermes Multi Strategy Credit Fund R EUR Acc3,20%

Länderverteilung (14. 08. 2018)

Welt72,90%
USA4,40%
Japan3,20%
Asien2,10%
Europa16,50%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (14. 08. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 08. 2018)

Aktienfonds58,50%
Rentenfonds14,80%
Long/Short Equity12,50%
Global Macro11,00%
Event Driven2,50%
Geldmarkt/Kasse0,90%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (14. 08. 2018)

Divers99,10%
Kasse0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8729KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6564KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
399,58 Mio. EUR